L'AUTRE USINE
Dépôt
| Dénomination | L'AUTRE USINE |
| Siren | 813158144 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11212 |
| Numéro de Gestion | 2015B01021 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 49300 Cholet |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 96 408.00 | 77 127.00 | 19 282.00 | 38 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 704.00 | 49 552.00 | 153.00 | 11 438.00 |
AP Constructions | 1 739 394.00 | 434 673.00 | 1 304 721.00 | 1 420 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 374.00 | 454 018.00 | 292 356.00 | 385 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 158.00 | 547 049.00 | 1 167 110.00 | 1 251 705.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 090.00 | 7 090.00 | 7 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 403 288.00 | 1 562 418.00 | 2 840 870.00 | 3 164 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 616.00 | 25 616.00 | 27 771.00 | |
BT Marchandises | 28 883.00 | 28 883.00 | 28 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 415.00 | 25 199.00 | 205 216.00 | 140 255.00 |
BZ Autres créances | 211 948.00 | 211 948.00 | 555 967.00 | |
CF Disponibilités | 271 911.00 | 271 911.00 | 336 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 468.00 | 23 468.00 | 25 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | 792 242.00 | 25 199.00 | 767 042.00 | 1 114 117.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 753.00 | 20 753.00 | 27 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 282.00 | 1 587 618.00 | 3 628 665.00 | 4 306 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 090.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 857.00 | 2 857.00 | ||
DG Autres réserves | 54 285.00 | 54 285.00 | ||
DH Report à nouveau | -185 752.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 923.00 | -185 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 225 467.00 | 271 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 336.00 | 2 007 389.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 120.00 | 1 366 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 512.00 | 339 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 032.00 | 205 253.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 604.00 | 46 900.00 | ||
EA Autres dettes | 88 594.00 | 69 591.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 403 198.00 | 4 034 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 665.00 | 4 306 067.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 725.00 | 1 566 209.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 408.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 704.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077 866.00 | 122 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 278.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 281 257.00 | 122 060.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 408.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199 927.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 57 248.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 4 403 288.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 845.00 | 19 282.00 | 77 127.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 267.00 | 11 285.00 | 49 552.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 220.00 | 415 520.00 | 1 435 740.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 331.00 | 446 087.00 | 1 562 418.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 36 690.00 | 11 490.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 690.00 | 11 490.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 36 690.00 | 11 490.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 490.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 090.00 | 7 090.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 344.00 | 29 344.00 | ||
UX Autres créances clients | 201 072.00 | 201 072.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 765.00 | 11 765.00 | ||
VB T. V. A. | 64 063.00 | 64 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 564.00 | 135 564.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 468.00 | 23 468.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 079.00 | 472 921.00 | 158.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 856.00 | 401 283.00 | 1 142 458.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 512.00 | 460 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 547.00 | 73 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 664.00 | 39 664.00 | ||
VW T.V.A. | 68 857.00 | 68 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 964.00 | 19 964.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 604.00 | 44 604.00 | ||
VI Groupe et associés | 975 120.00 | 15 220.00 | 959 900.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 594.00 | 88 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 198.00 | 1 214 725.00 | 2 102 358.00 | 86 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 638.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 930.00 | |||