FC OPTIC 3
Dépôt
| Dénomination | FC OPTIC 3 |
| Siren | 813313822 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2516 |
| Numéro de Gestion | 2015B00898 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57420 FLEURY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 508.00 | 5 492.00 | |
AH Fonds commercial | 55 266.00 | 55 266.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 734.00 | 23 378.00 | 11 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 584.00 | 2 956.00 | 5 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | 113 584.00 | 35 843.00 | 77 741.00 | |
BT Marchandises | 47 270.00 | 2 371.00 | 44 899.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 692.00 | 25 692.00 | ||
BZ Autres créances | 10 663.00 | 10 663.00 | ||
CF Disponibilités | 92 698.00 | 92 698.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 177 490.00 | 2 371.00 | 175 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 074.00 | 38 214.00 | 252 860.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DG Autres réserves | 87 044.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 341.00 | |||
DL TOTAL (I) | 132 885.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 323.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 826.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 827.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 119 975.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 860.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 241.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 379 322.00 | 379 322.00 | ||
FG Production vendue services | 18 432.00 | 18 432.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 754.00 | 397 754.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 278.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 395.00 | |||
FQ Autres produits | 187.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 401 614.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 757.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 989.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 124 070.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | |||
FY Salaires et traitements | 58 130.00 | |||
FZ Charges sociales | 12 407.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 444.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 371.00 | |||
GE Autres charges | 7 955.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 352 802.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 812.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 148.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 148.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 148.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 664.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 669.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 328.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 341.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 955.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 266.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 318.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 584.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 266.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 318.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 584.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | 3 000.00 | 9 508.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 890.00 | 9 444.00 | 26 335.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 398.00 | 12 444.00 | 35 843.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 395.00 | 2 371.00 | 2 395.00 | 2 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395.00 | 2 371.00 | 2 395.00 | 2 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395.00 | 2 371.00 | 2 395.00 | 2 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 371.00 | 2 395.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 25 692.00 | 25 692.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | ||
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 522.00 | 37 522.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 925.00 | 19 191.00 | 54 734.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 826.00 | 31 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 975.00 | 4 975.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | ||
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 975.00 | 65 241.00 | 54 734.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 815.00 | |||