HOLDING DELCELIER
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DELCELIER |
| Siren | 813333721 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7376 |
| Numéro de Gestion | 2015B01723 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Les Milles |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 116 135.00 | 42 241.00 | 73 894.00 | 80 436.00 |
CU Autres participations | 561 702.00 | 561 702.00 | 560 502.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 283.00 | 28 283.00 | 20 283.00 | |
BJ TOTAL (I) | 706 120.00 | 42 241.00 | 663 879.00 | 661 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 504.00 | 637 504.00 | 363 851.00 | |
BZ Autres créances | 306 502.00 | 306 502.00 | 59 216.00 | |
CF Disponibilités | 730.00 | 730.00 | 13 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 196.00 | 14 196.00 | 13 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 958 932.00 | 958 932.00 | 449 227.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 052.00 | 42 241.00 | 1 622 811.00 | 1 110 448.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 608.00 | 1 178.00 | ||
DG Autres réserves | 30 000.00 | 22 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 509.00 | 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 844.00 | 8 586.00 | ||
DL TOTAL (I) | 207 273.00 | 210 117.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 609.00 | 370 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 892.00 | 48 983.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 196.00 | 132 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 806.00 | 130 326.00 | ||
EA Autres dettes | 100 036.00 | 206 079.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 798.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 415 538.00 | 900 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 811.00 | 1 110 448.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 254.00 | 584 898.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 624.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 605 422.00 | 1 605 422.00 | 1 191 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 422.00 | 1 605 422.00 | 1 191 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 135.00 | 10 205.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 619 566.00 | 1 201 773.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 415 741.00 | 375 441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 536 292.00 | 304 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 283.00 | 11 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 460 091.00 | 345 850.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 213.00 | 128 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 545.00 | 16 954.00 | ||
GE Autres charges | 58.00 | 4 339.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 618 223.00 | 1 186 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 343.00 | 15 616.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 626.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 850.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 850.00 | 626.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 470.00 | 3 489.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 470.00 | 3 489.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 620.00 | -2 863.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 277.00 | 12 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 956.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 556.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 271.00 | -125.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 4 042.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 971.00 | 1 202 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 815.00 | 1 193 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 844.00 | 8 586.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 462.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 135.00 | 10 205.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 150.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 132.00 | 13 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 635.00 | 8 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 767.00 | 21 953.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 135.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 589 985.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 706 120.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 696.00 | 19 545.00 | 42 241.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 696.00 | 19 545.00 | 42 241.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 283.00 | 28 283.00 | ||
UX Autres créances clients | 637 504.00 | 637 504.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 121 006.00 | 121 006.00 | ||
VC Groupe et associés | 104 872.00 | 104 872.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 024.00 | 80 024.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 196.00 | 14 196.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 485.00 | 958 202.00 | 28 283.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 014.00 | 71 730.00 | 256 365.00 | 46 919.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 196.00 | 127 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 916.00 | 19 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 343.00 | 85 343.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | ||
VW T.V.A. | 204 840.00 | 204 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | ||
VI Groupe et associés | 479 892.00 | 479 892.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 036.00 | 100 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 538.00 | 1 112 254.00 | 256 365.00 | 46 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 484.00 | |||