SAS Cathédrale
Dépôt
| Dénomination | SAS Cathédrale |
| Siren | 813487592 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107793 |
| Numéro de Gestion | 2015B18811 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 802 330.00 | 160 466.00 | 641 864.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 162.00 | 819.00 | 13 342.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 589.00 | 391.00 | 68 197.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 500.00 | |||
AP Constructions | 623 663.00 | 7 804.00 | 615 859.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 721.00 | 62 565.00 | 2 105 156.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 207.00 | 56 587.00 | 667 620.00 | |
AV Immobilisations en cours | 39 211.00 | 39 211.00 | 544 604.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 262.00 | 3 262.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 750.00 | 68 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 511 898.00 | 288 633.00 | 4 223 265.00 | 574 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 914.00 | 67 914.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 505.00 | 5 505.00 | 9 866.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 472.00 | 124 472.00 | ||
BZ Autres créances | 472 919.00 | 472 919.00 | 149 844.00 | |
CF Disponibilités | 155 464.00 | 155 464.00 | 6 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 231 756.00 | 231 756.00 | 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 058 033.00 | 1 058 033.00 | 166 346.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 480.00 | 60 480.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 412.00 | 288 633.00 | 5 341 778.00 | 740 951.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 215 320.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -628 653.00 | -457 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939 900.00 | -170 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | -353 234.00 | -528 653.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 477.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 645.00 | 470 338.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 158.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 055.00 | 372 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 257.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 907.00 | 426 975.00 | ||
EA Autres dettes | 67 511.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 695 013.00 | 1 269 604.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 778.00 | 740 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732 900.00 | 1 269 604.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -29.00 | -29.00 | ||
FD Production vendue biens | 32 000.00 | |||
FG Production vendue services | 1 642 265.00 | 1 642 265.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 236.00 | 1 642 236.00 | 32 000.00 | |
FN Production immobilisée | 16 684.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 210 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 360.00 | |||
FQ Autres produits | 778.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 366 060.00 | 32 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 940.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 914.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 269 501.00 | 198 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 297.00 | 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 923 003.00 | |||
FZ Charges sociales | 248 777.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 298 979.00 | |||
GE Autres charges | 72 227.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 813.00 | 198 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -863 753.00 | -166 460.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 199.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 737.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 936.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 930.00 | 4 369.00 | ||
GS Différences négatives de change | 91.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 71 021.00 | 4 369.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 085.00 | -4 369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -930 838.00 | -170 829.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 128.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 128.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 665.00 | 4.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 525.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 190.00 | 4.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 062.00 | -4.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 124.00 | 32 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 024.00 | 202 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939 900.00 | -170 833.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 902.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 124 472.00 | 124 472.00 | ||
VB T. V. A. | 213 466.00 | 213 466.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 471.00 | 19 471.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 250.00 | 234 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 231 757.00 | 231 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 148.00 | 829 148.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160 477.00 | 233 523.00 | 1 300 678.00 | 626 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 055.00 | 805 055.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 793.00 | 92 793.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 280.00 | 107 280.00 | ||
VW T.V.A. | 115 611.00 | 115 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 571.00 | 24 571.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 907.00 | 158 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 927 645.00 | 1 927 645.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 511.00 | 67 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 854.00 | 3 732 900.00 | 1 300 678.00 | 626 275.00 |