KOSC
Dépôt
| Dénomination | KOSC |
| Siren | 813528866 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108594 |
| Numéro de Gestion | 2016B09827 |
| Code Activité | 6190Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872 845.00 | 215 411.00 | 1 657 433.00 | 3 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 839.00 | 90.00 | 159 750.00 | 633 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 296.00 | 162 852.00 | 873 444.00 | 19 596 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 147.00 | 46 855.00 | 157 292.00 | 107 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 263 223.00 | 2 263 223.00 | 330 122.00 | |
AX Avances et acomptes | 49 105.00 | |||
CU Autres participations | 19 954 008.00 | 19 954 008.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 287 728.00 | 287 728.00 | 287 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 778 085.00 | 425 208.00 | 25 352 877.00 | 21 007 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 781.00 | 186 781.00 | 155.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 285 104.00 | 8 405 000.00 | 13 880 104.00 | 5 772 445.00 |
BZ Autres créances | 13 771 962.00 | 13 771 962.00 | 3 540 028.00 | |
CF Disponibilités | 1 802 413.00 | 1 802 413.00 | 14 803 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 376 349.00 | 376 349.00 | 206 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 422 610.00 | 8 405 000.00 | 30 017 610.00 | 24 322 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 200 695.00 | 8 830 208.00 | 55 370 487.00 | 45 330 246.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 205 351.00 | 23 205 351.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 673 606.00 | 1 673 606.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 196 351.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 690.00 | -2 196 351.00 | ||
DK Provisions réglementées | 421.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 550 335.00 | 22 682 605.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 021 488.00 | 5 015 625.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 376 197.00 | 3 810 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 978 514.00 | 565 334.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 427 832.00 | 12 611 607.00 | ||
EA Autres dettes | 16 121.00 | 1 318.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 575.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 820 152.00 | 22 647 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 370 487.00 | 45 330 246.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 616 565.00 | 616 565.00 | ||
FG Production vendue services | 17 216 606.00 | 17 216 606.00 | 11 824 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 833 171.00 | 17 833 171.00 | 11 824 890.00 | |
FN Production immobilisée | 2 112 489.00 | 879 840.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 259 486.00 | 105 497.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 205 151.00 | 12 810 288.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 616 565.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 23 594 832.00 | 13 199 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 651.00 | 15 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 311 746.00 | 720 414.00 | ||
FZ Charges sociales | 879 944.00 | 266 885.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 158 695.00 | 1 044 656.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 634 451.00 | 15 246 802.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 429 300.00 | -2 436 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 196 613.00 | 20 525.00 | ||
GS Différences négatives de change | 263.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 196 875.00 | 20 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -196 875.00 | -20 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 626 175.00 | -2 457 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 381 570.00 | 299 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 478 504.00 | 46 830.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 860 074.00 | 346 330.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 481 470.00 | 46 830.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 270 921.00 | 183 662.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 752 391.00 | 230 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107 683.00 | 115 838.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -385 802.00 | -144 849.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 065 225.00 | 13 156 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 197 915.00 | 15 352 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 690.00 | -2 196 351.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 391.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 934.00 | 2 029 115.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 150 381.00 | 5 840 364.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 728.00 | 19 954 008.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 075 043.00 | 27 823 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 365.00 | 2 032 684.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 293.00 | 30 099 786.00 | 3 503 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 241 735.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020 658.00 | 30 099 786.00 | 25 778 085.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 215 163.00 | 215 501.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 067 406.00 | 943 533.00 | 8 801 232.00 | 209 707.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 067 745.00 | 1 158 695.00 | 8 801 232.00 | 425 208.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 421.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 421.00 | 421.00 | ||
6T Sur comptes clients | 134 500.00 | 8 270 500.00 | 8 405 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 500.00 | 8 270 500.00 | 8 405 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 134 500.00 | 8 270 921.00 | 8 405 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 270 921.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 287 728.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 285 104.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 572 668.00 | |||
VB T. V. A. | 3 402 015.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 744 979.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 376 349.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 721 143.00 | 35 862 348.00 | 858 796.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 021 488.00 | 521 488.00 | 7 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 376 197.00 | 8 376 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 274 719.00 | 274 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 711.00 | 363 711.00 | ||
VW T.V.A. | 3 283 539.00 | 3 283 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 545.00 | 56 545.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 427 832.00 | 12 427 832.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 121.00 | 16 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 820 152.00 | 25 320 152.00 | 7 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||