TELIMA ENERGY IDF
Dépôt
| Dénomination | TELIMA ENERGY IDF |
| Siren | 813598257 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59388 |
| Numéro de Gestion | 2015B19033 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 21.00 | 715.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 065.00 | 11 675.00 | 8 390.00 | 15 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 974.00 | 42 974.00 | 34 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 775.00 | 11 696.00 | 52 080.00 | 49 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 525 782.00 | 22 525 782.00 | 16 169 253.00 | |
BZ Autres créances | 2 383 891.00 | 2 383 891.00 | 2 100 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 566.00 | 23 566.00 | 22 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 933 239.00 | 24 933 239.00 | 18 292 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 997 015.00 | 11 696.00 | 24 985 319.00 | 18 342 036.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 274 545.00 | 238 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 779.00 | 36 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 446 324.00 | 285 545.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 20 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 20 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090.00 | 4 597.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 319.00 | 4 127 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 823 930.00 | 3 828 760.00 | ||
EA Autres dettes | 16 561 655.00 | 10 074 953.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 520 995.00 | 18 036 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 985 319.00 | 18 342 036.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 982 893.00 | 9 982 893.00 | 8 684 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 982 893.00 | 9 982 893.00 | 8 684 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 406.00 | 34 566.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 908.00 | 19 936.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 019 213.00 | 8 739 325.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 647.00 | 539 667.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 956 713.00 | 2 804 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 189.00 | 127 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 692 590.00 | 3 703 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 525 532.00 | 1 262 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 709.00 | 4 986.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000.00 | 20 250.00 | ||
GE Autres charges | 194 132.00 | 157 944.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 518 513.00 | 8 620 516.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 500 700.00 | 118 809.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 410.00 | 89 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 410.00 | 69 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -126 410.00 | -69 451.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 374 290.00 | 49 358.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 185.00 | 12 915.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 185.00 | 12 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 185.00 | -12 915.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 279.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 048.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 019 213.00 | 8 739 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 858 434.00 | 8 702 881.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 779.00 | 36 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 065.00 | 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 783.00 | 8 191.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 848.00 | 8 927.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 801.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 974.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 775.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986.00 | 6 709.00 | 11 696.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 986.00 | 6 709.00 | 11 696.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 18 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 250.00 | 18 000.00 | 20 250.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 250.00 | 18 000.00 | 20 250.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 974.00 | 42 974.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 525 782.00 | 22 525 782.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 52 527.00 | 52 527.00 | ||
VB T. V. A. | 404 457.00 | 404 457.00 | ||
VP Divers | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 921 336.00 | 1 921 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 566.00 | 23 566.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 976 214.00 | 24 933 239.00 | 42 974.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 319.00 | 3 133 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 606 945.00 | 606 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 463.00 | 388 463.00 | ||
VW T.V.A. | 3 794 338.00 | 3 794 338.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 184.00 | 34 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 561 656.00 | 16 561 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 520 995.00 | 24 520 995.00 | ||