SDL INVEST
Dépôt
| Dénomination | SDL INVEST |
| Siren | 813650462 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 23125 |
| Numéro de Gestion | 2015B03988 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78125 Gazeran |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 42 666.00 | 117 333.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 361.00 | 10 573.00 | 4 787.00 | 7 859.00 |
CU Autres participations | 4 102.00 | 4 102.00 | 2 804 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 180 713.00 | 53 239.00 | 127 473.00 | 2 941 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 605.00 | 42 605.00 | 167 530.00 | |
BZ Autres créances | 3 837 517.00 | 3 837 517.00 | 249 129.00 | |
CF Disponibilités | 802 870.00 | 802 870.00 | 481 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 382.00 | 15 382.00 | 3 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 698 375.00 | 4 698 375.00 | 902 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 088.00 | 53 239.00 | 4 825 849.00 | 3 843 768.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 592.00 | 26 701.00 | ||
DG Autres réserves | 765 768.00 | 444 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 792.00 | 337 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 726 154.00 | 3 769 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 756.00 | 69 636.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 99 694.00 | 74 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 849.00 | 3 843 768.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 406.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 490.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 202 171.00 | 202 171.00 | 392 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 171.00 | 202 171.00 | 392 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 338.00 | 17 352.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 208 540.00 | 409 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 870.00 | 106 933.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 268.00 | 18 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 98 018.00 | 161 068.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 948.00 | 81 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 738.00 | 13 738.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 10 782.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 233 851.00 | 393 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 311.00 | 16 277.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 634.00 | 2 474.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 515 334.00 | 330 001.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 482.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 515 334.00 | 543 483.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -657.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -657.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 515 334.00 | 544 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 505 657.00 | 562 894.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | 149 482.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800 000.00 | 65 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801 945.00 | 214 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 945.00 | -214 482.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 920.00 | 10 586.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 509.00 | 955 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 716.00 | 617 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 792.00 | 337 825.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 361.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805 352.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 713.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 361.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | 5 352.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800 000.00 | 180 713.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 999.00 | 10 666.00 | 42 666.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 501.00 | 3 072.00 | 10 573.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 501.00 | 13 738.00 | 53 239.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 605.00 | 42 605.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837 517.00 | 3 837 517.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 382.00 | 15 382.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896 755.00 | 3 895 505.00 | 1 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 756.00 | 93 756.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 694.00 | 99 694.00 | ||