PHARMOV
Dépôt
| Dénomination | PHARMOV |
| Siren | 814171526 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/024487 |
| Numéro de Gestion | 2015B05700 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69520 GRIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 9 283.00 | 2 677.00 | 8 871.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
AP Constructions | 14 610.00 | 12 914.00 | 1 696.00 | 4 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 072.00 | 126 040.00 | 549 031.00 | 47 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 563.00 | 23 527.00 | 8 036.00 | 12 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 735 236.00 | 171 764.00 | 563 472.00 | 75 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 018.00 | 26 018.00 | 31 567.00 | |
BN En cours de production de biens | 36 991.00 | 36 991.00 | 19 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 922.00 | 1 775.00 | 171 147.00 | 354 998.00 |
BZ Autres créances | 57 099.00 | 57 099.00 | 61 930.00 | |
CF Disponibilités | 13 429.00 | 13 429.00 | 2 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | 12 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 312 644.00 | 1 775.00 | 310 869.00 | 482 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 880.00 | 173 539.00 | 874 341.00 | 558 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 130.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 515 783.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | ||
DG Autres réserves | 9 137.00 | 9 137.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 222.00 | -4 811.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 530.00 | -4 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 179 648.00 | 10 395.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 064.00 | 123 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 265.00 | 239 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 866.00 | 128 975.00 | ||
EA Autres dettes | 55 022.00 | 55 012.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 308.00 | 926.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 694 694.00 | 547 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 341.00 | 558 131.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 694.00 | 547 736.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 194.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 573.00 | 4 573.00 | 1 938.00 | |
FD Production vendue biens | 1 062 245.00 | 7 890.00 | 1 070 135.00 | 1 414 332.00 |
FG Production vendue services | 61 233.00 | 61 233.00 | 31 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 051.00 | 7 890.00 | 1 135 941.00 | 1 447 636.00 |
FM Production stockée | 17 977.00 | -26 378.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 534.00 | 1 217.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 177 478.00 | 1 422 485.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 255.00 | 1 730.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299 594.00 | 378 258.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 549.00 | 14 379.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 542 317.00 | 582 128.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 697.00 | 9 481.00 | ||
FY Salaires et traitements | 479 213.00 | 590 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 503.00 | 185 348.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 692.00 | 37 617.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 826.00 | 1 799 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -346 348.00 | -377 039.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 380 153.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 380 153.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 590.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 590.00 | 2.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -590.00 | 380 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -346 938.00 | 3 113.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 446.00 | 4 244.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 446.00 | 4 244.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 436.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | 11 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | -7 524.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 924.00 | 1 806 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 455.00 | 1 811 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 530.00 | -4 411.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 534.00 | 1 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 912.00 | 515 783.00 | 7 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 238.00 | 515 783.00 | 7 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 13 960.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065.00 | 721 244.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 334.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | 32.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 399.00 | 735 236.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 089.00 | 5 138.00 | 8 944.00 | 9 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 343.00 | 28 554.00 | 3 416.00 | 162 481.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 432.00 | 33 692.00 | 12 360.00 | 171 764.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 170 792.00 | 170 792.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | ||
VB T. V. A. | 27 481.00 | 27 481.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 330.00 | 29 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 207.00 | 234 077.00 | 2 130.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 265.00 | 208 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 767.00 | 37 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 951.00 | 77 951.00 | ||
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | ||
VI Groupe et associés | 311 064.00 | 311 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 022.00 | 55 022.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 308.00 | 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 694.00 | 694 694.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 291 705.00 | 277 949.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 264.00 | 110 135.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 747.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 373.00 | 12 367.00 | ||
ST Autres comptes | 126 976.00 | 135 930.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 317.00 | 582 128.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 217.00 | 3 365.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 480.00 | 6 116.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 697.00 | 9 481.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 224 178.00 | 275 921.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 337.00 | 182 991.00 | ||