KENSINGTON FRANCE LOGISTICS PROPCO I SNC
Dépôt
| Dénomination | KENSINGTON FRANCE LOGISTICS PROPCO I SNC |
| Siren | 814276341 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48255 |
| Numéro de Gestion | 2015B21879 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 10 543 213.00 | 10 543 213.00 | 10 543 213.00 | |
AP Constructions | 44 925 719.00 | 17 237 034.00 | 27 688 684.00 | 28 363 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 850.00 | 120 850.00 | 1 016 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 589 781.00 | 17 237 034.00 | 38 352 747.00 | 39 922 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 317.00 | 4 368.00 | 1 606 949.00 | 1 684 007.00 |
BZ Autres créances | 3 118 745.00 | 3 118 745.00 | 7 020 778.00 | |
CF Disponibilités | 9 827.00 | 9 827.00 | 487 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 852.00 | 30 852.00 | 27 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 770 742.00 | 4 368.00 | 4 766 373.00 | 9 219 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 360 523.00 | 17 241 403.00 | 43 119 120.00 | 49 141 809.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 849 537.00 | 4 849 537.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 398 148.00 | 19 398 148.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 874 036.00 | -6 592 249.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 667.00 | -1 281 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 457 315.00 | 16 373 649.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 768 261.00 | 30 850 536.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 109.00 | 174 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 318.00 | 300 129.00 | ||
EA Autres dettes | 60 002.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369 117.00 | 1 383 409.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 661 805.00 | 32 768 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 119 120.00 | 49 141 809.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 289.00 | 8 679 395.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 23 768 261.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 573 708.00 | 5 573 708.00 | 5 114 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 573 708.00 | 5 573 708.00 | 5 114 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 792.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 573 708.00 | 5 127 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 136 600.00 | 894 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184 969.00 | 1 201 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 444 071.00 | 3 465 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 972.00 | 396.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 769 613.00 | 5 562 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 804 096.00 | -434 867.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 732.00 | 2 440.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 487.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 732.00 | 2 927.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 698 890.00 | 853 537.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 698 890.00 | 853 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -693 158.00 | -850 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 110 938.00 | -1 285 477.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 690.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 690.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 271.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 271.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 271.00 | 3 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 440.00 | 5 133 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 774.00 | 6 415 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 667.00 | -1 281 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 715 433.00 | 930 349.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 715 433.00 | 930 349.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 001.00 | 55 589 781.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 056 001.00 | 55 589 781.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 792 963.00 | 1 444 071.00 | 17 237 034.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 792 963.00 | 1 444 071.00 | 17 237 034.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 611 317.00 | 1 611 317.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118 745.00 | 3 118 745.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 852.00 | 30 852.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 760 915.00 | 4 760 915.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 768 216.00 | 206 700.00 | 23 070 708.00 | 490 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 109.00 | 191 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 318.00 | 333 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 529.00 | 10 529.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 369 117.00 | 1 369 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 672 289.00 | 2 110 773.00 | 23 070 708.00 | 490 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 391.00 | |||