AD HOLDING
Dépôt
| Dénomination | AD HOLDING |
| Siren | 814281432 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/000822 |
| Numéro de Gestion | 2015B01269 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66450 POLLESTRES |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 27.00 | 1 143.00 | |
CU Autres participations | 371 990.00 | 371 990.00 | 366 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 373 160.00 | 27.00 | 373 133.00 | 366 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 727.00 | 147 727.00 | 36 837.00 | |
BZ Autres créances | 41 582.00 | 41 582.00 | 97 866.00 | |
CF Disponibilités | 5 939.00 | 5 939.00 | 2 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 195 512.00 | 195 512.00 | 137 358.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 672.00 | 27.00 | 568 645.00 | 504 348.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 333 100.00 | 333 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 403.00 | 3 299.00 | ||
DG Autres réserves | 28 431.00 | 26 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 706.00 | 2 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | 395 640.00 | 364 934.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 742.00 | 131 223.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 800.00 | 7 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 173 005.00 | 139 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 645.00 | 504 348.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 005.00 | 139 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 187 077.00 | 187 077.00 | 123 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 077.00 | 187 077.00 | 123 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 187 077.00 | 123 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 715.00 | 7 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | |||
FY Salaires et traitements | 127 363.00 | 113 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 147 644.00 | 120 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 433.00 | 2 713.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 248.00 | 383.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 248.00 | 383.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 658.00 | 621.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 658.00 | 621.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 410.00 | -238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 024.00 | 2 475.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 325.00 | 124 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 619.00 | 122 022.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 706.00 | 2 079.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 520.00 | 282.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 990.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 990.00 | 6 170.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 371 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 160.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 27.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 27.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 147 727.00 | 147 727.00 | ||
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 736.00 | 40 736.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 573.00 | 189 573.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 6 316.00 | ||
VW T.V.A. | 27 067.00 | 27 067.00 | ||
VI Groupe et associés | 133 742.00 | 133 742.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 005.00 | 173 005.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 265.00 | 2 942.00 | ||
ST Autres comptes | 8 569.00 | 1 424.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 715.00 | 7 246.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 535.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 484.00 | 20 942.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 579.00 | 1 096.00 | ||