MEDIFON
Dépôt
| Dénomination | MEDIFON |
| Siren | 814422721 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 16650 |
| Numéro de Gestion | 2015B03732 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13821 La Penne-sur-Huveaune |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 7.00 | |||
BF Prêts | 2 593 870.00 | 2 593 870.00 | 2 736 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 593 870.00 | 2 593 870.00 | 2 736 651.00 | |
BZ Autres créances | 131 269.00 | 131 269.00 | 86 257.00 | |
CF Disponibilités | 120 953.00 | 120 953.00 | 423 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | 252 222.00 | 252 222.00 | 509 956.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 263 983.00 | 263 983.00 | 281 652.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 076.00 | 3 110 076.00 | 3 528 258.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 593 870.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -736 691.00 | -82 003.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 111.00 | -654 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | 455 420.00 | 263 309.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 634 921.00 | 2 000 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 634 921.00 | 2 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 919.00 | 53.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 286.00 | 882 226.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 385.00 | 314 190.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 737.00 | 62 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115.00 | 6 040.00 | ||
EA Autres dettes | 292.00 | 207.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 019 735.00 | 1 264 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 076.00 | 3 528 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 261 468.00 | 1 261 468.00 | 1 243 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 468.00 | 1 261 468.00 | 1 243 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 079.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 626 548.00 | 1 243 271.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 339 788.00 | 1 160 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 240.00 | 109 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 668.00 | 17 668.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 000.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 477 698.00 | 3 287 933.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 850.00 | -2 044 662.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 764.00 | 82 804.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 764.00 | 82 804.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 463.00 | 94 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 463.00 | 94 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 301.00 | -11 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 192 151.00 | -2 056 593.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | 3 700 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -558.00 | 2 298 096.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 2 298 096.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 1 401 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 872.00 | 5 026 075.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 760.00 | 5 680 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 111.00 | -654 689.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 943 075.00 | 1 109 658.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736 651.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 651.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 781.00 | 2 593 870.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 781.00 | 2 593 870.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 652.00 | 17 668.00 | 263 983.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 652.00 | 17 668.00 | 263 983.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 634 921.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000 000.00 | 365 079.00 | 1 634 921.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | 365 079.00 | 1 634 921.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 365 079.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 593 870.00 | 141 413.00 | 2 452 457.00 | |
VB T. V. A. | 47 634.00 | 47 634.00 | ||
VC Groupe et associés | 68 200.00 | 68 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 436.00 | 15 436.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 140.00 | 272 683.00 | 2 452 457.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 415.00 | 19 735.00 | 82 687.00 | 209 993.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 260.00 | 95 260.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 737.00 | 144 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 416 026.00 | 416 026.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 350.00 | 678 670.00 | 82 687.00 | 209 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 415.00 | |||