CACAO
Dépôt
| Dénomination | CACAO |
| Siren | 814438768 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 21829 |
| Numéro de Gestion | 2015B03134 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 834 898.00 | 3 834 898.00 | 3 144 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 834 898.00 | 3 834 898.00 | 3 144 894.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
BZ Autres créances | 43 371.00 | 43 371.00 | 291 814.00 | |
CF Disponibilités | 686 388.00 | 686 388.00 | 1 026 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | 731 137.00 | 731 137.00 | 1 317 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 035.00 | 4 566 035.00 | 4 462 825.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 103 993.00 | 3 103 993.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 109.00 | 3 975.00 | ||
DG Autres réserves | 640 560.00 | 49 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 369.00 | 622 684.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 961 031.00 | 3 779 662.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 264.00 | 465 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 312.00 | 202 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 979.00 | 13 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 450.00 | 2 126.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 605 004.00 | 683 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 035.00 | 4 462 825.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 84 312.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 369 019.00 | 369 019.00 | 33 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 019.00 | 369 019.00 | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 697.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 373 721.00 | 33 012.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 101.00 | 14 623.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 138.00 | 17 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 46 697.00 | |||
FZ Charges sociales | 18 059.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 117 996.00 | 32 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 255 725.00 | 820.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 701.00 | 134 416.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 701.00 | 134 416.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 263.00 | 12 743.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 263.00 | 12 743.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 562.00 | 121 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 246 163.00 | 122 493.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | 1 258 033.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 254.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 1 281 287.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 397.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 356.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 779.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 501 507.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 073.00 | 1 317.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 701.00 | 1 448 715.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 332.00 | 826 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 369.00 | 622 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144 894.00 | 690 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 894.00 | 690 004.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 834 898.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 834 898.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 493.00 | 40 493.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 749.00 | 44 749.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 000.00 | 58 000.00 | 232 000.00 | 116 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 896.00 | 21 896.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 65 073.00 | 65 073.00 | ||
VW T.V.A. | 5 869.00 | 5 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 312.00 | 84 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 004.00 | 257 004.00 | 232 000.00 | 116 000.00 |