GB and Smith
Dépôt
| Dénomination | GB and Smith |
| Siren | 814553608 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9680 |
| Numéro de Gestion | 2015B03188 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59800 LILLE |
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 009.00 | 46 289.00 | 257 720.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 406.00 | 31 873.00 | 52 533.00 | 55 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 096.00 | 20 096.00 | 20 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | 408 512.00 | 78 162.00 | 330 350.00 | 75 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 951.00 | 1 573 951.00 | 1 488 186.00 | |
BZ Autres créances | 1 861 698.00 | 1 861 698.00 | 870 510.00 | |
CF Disponibilités | 593 366.00 | 593 366.00 | 1 081 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | 41 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 034 805.00 | 4 034 805.00 | 3 481 987.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 958.00 | 13 958.00 | 3 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 275.00 | 78 162.00 | 4 379 113.00 | 3 561 637.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 463 753.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 246.00 | 476 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | 655 999.00 | 610 753.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 958.00 | 3 954.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 958.00 | 3 954.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 683.00 | 429 827.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 263.00 | 347 035.00 | ||
EA Autres dettes | 8 554.00 | 69 151.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 356 440.00 | 1 079 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 708 940.00 | 2 925 152.00 | ||
ED (V) | 216.00 | 21 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 113.00 | 3 561 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 009.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 224.00 | 14 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 096.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 320.00 | 318 707.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 009.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 515.00 | 84 406.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 096.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 515.00 | 408 512.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 289.00 | 46 289.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 623.00 | 17 765.00 | 8 515.00 | 31 873.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 623.00 | 64 053.00 | 8 515.00 | 78 162.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 13 958.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 954.00 | 13 958.00 | 3 954.00 | 13 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954.00 | 13 958.00 | 3 954.00 | 13 958.00 |
UG ‐ Financières | 13 958.00 | 3 954.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 096.00 | 20 096.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 573 951.00 | 1 573 951.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 222 989.00 | 222 989.00 | ||
VB T. V. A. | 57 962.00 | 57 962.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 580 424.00 | 1 580 424.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 535.00 | 3 461 535.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 800 000.00 | 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 683.00 | 987 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 013.00 | 82 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 147.00 | 105 147.00 | ||
VW T.V.A. | 148 022.00 | 148 022.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 081.00 | 21 081.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190.00 | 7 190.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 356 440.00 | 1 356 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 940.00 | 2 708 940.00 | 800 000.00 | 200 000.00 |