ENTRE AMIS ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ENTRE AMIS ET CIE |
| Siren | 814659561 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 2570 |
| Numéro de Gestion | 2015B01841 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 10/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84210 Pernes-les-Fontaines |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667.00 | 114.00 | 2 553.00 | |
CU Autres participations | 14 400.00 | 12 400.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 067.00 | 12 514.00 | 64 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 783.00 | 35 289.00 | 70 494.00 | |
BZ Autres créances | 23 382.00 | 10 066.00 | 13 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 129 166.00 | 45 355.00 | 83 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 232.00 | 57 869.00 | 148 363.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 770.00 | |||
DL TOTAL (I) | -36 870.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 921.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 567.00 | |||
EA Autres dettes | 35 921.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 185 233.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 363.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 233.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 69 847.00 | 69 847.00 | ||
FG Production vendue services | 79 388.00 | 79 388.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 234.00 | 149 234.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 150 235.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 847.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 34 362.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | |||
FY Salaires et traitements | 30 502.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 912.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 145 302.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 933.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 541.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 541.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 541.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 391.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 755.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 161.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 161.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 235.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 005.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 770.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 067.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 067.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 12 400.00 | |||
6T Sur comptes clients | 35 289.00 | 35 289.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 066.00 | 10 066.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 755.00 | 57 755.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 57 755.00 | 57 755.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 755.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 40 367.00 | |||
UX Autres créances clients | 65 416.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | |||
VB T. V. A. | 4 648.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 935.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 166.00 | 129 166.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 251.00 | 37 251.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 181.00 | 11 181.00 | ||
VW T.V.A. | 15 981.00 | 15 981.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 670.00 | 70 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 921.00 | 35 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 233.00 | 185 233.00 | ||