Banks and Acquirers International Holding
Dépôt
| Dénomination | Banks and Acquirers International Holding |
| Siren | 814767216 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 128331 |
| Numéro de Gestion | 2015B23783 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 774 619.00 | 79 450 355.00 | 4 324 264.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 055.00 | 581 055.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 232 589.00 | 686 021.00 | 21 546 568.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 028.00 | 1 893.00 | 68 136.00 | |
CU Autres participations | 738 117 664.00 | 81 008 558.00 | 657 109 106.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 846 390 955.00 | 161 727 881.00 | 684 663 074.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 102.00 | 52 102.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 145 424 548.00 | 145 424 548.00 | ||
BZ Autres créances | 146 928 177.00 | 146 928 177.00 | ||
CF Disponibilités | 135.00 | 135.00 | 46 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 292 414 967.00 | 292 414 967.00 | 46 267.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 951 665.00 | 2 951 665.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 757 588.00 | 161 727 881.00 | 980 029 706.00 | 46 267.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 770 636.00 | 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 199 795.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DG Autres réserves | 46 067.00 | 46 067.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 552.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 835 564.00 | -4 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 891 847 509.00 | 41 701.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 951 665.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 416 793.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 368 458.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 999.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 876 644.00 | 4 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 079 483.00 | |||
EA Autres dettes | 43 720 199.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 83 677 325.00 | 4 566.00 | ||
ED (V) | 136 414.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 029 706.00 | 46 267.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 803 119.00 | 23 828 941.00 | 28 632 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 803 119.00 | 23 828 941.00 | 28 632 060.00 | |
FN Production immobilisée | 13 498 862.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 176.00 | |||
FQ Autres produits | 195 484 029.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 237 625 127.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 78 830 648.00 | 4 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693 496.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 418 956.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 725 753.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 257 008.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 298 089.00 | |||
GE Autres charges | 3 194 186.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 114 418 137.00 | 4 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 123 206 990.00 | -4 566.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 121 941 817.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 492.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 472.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 122 002 781.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 951 665.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 435.00 | |||
GS Différences négatives de change | 63 997.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 083 097.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 118 919 684.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 242 126 673.00 | -4 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 352.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 352.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 352.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 218.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 488 244.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 845 260.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 009 696.00 | 4 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 835 564.00 | -4 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 637 776.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 849 157.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 028.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 732 664.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 289 626.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -18 035 514.00 | 898 671.00 | 83 774 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 035 514.00 | 22 813 644.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 028.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 739 732 664.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898 671.00 | 846 390 955.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 349 025.00 | 898 670.00 | 79 450 355.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267 076.00 | 1 267 076.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | 1 893.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 617 993.00 | 898 670.00 | 80 719 324.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 951 665.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 516 793.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 900 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 368 458.00 | 4 368 458.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 81 008 558.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 008 558.00 | 81 008 558.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 85 377 016.00 | 85 377 016.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 298 089.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 951 665.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 145 424 548.00 | 145 424 548.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 235 806.00 | 1 235 806.00 | ||
VP Divers | 443.00 | 443.00 | ||
VC Groupe et associés | 145 572 182.00 | 145 572 182.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 808.00 | 32 808.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 004.00 | 3 400.00 | 6 604.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 977 730.00 | 293 971 125.00 | 6 604.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 876 644.00 | 32 876 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 511 031.00 | 2 511 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 710 655.00 | 1 710 655.00 | ||
VW T.V.A. | 411 794.00 | 411 794.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446 004.00 | 2 446 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 488 244.00 | 38 488 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 231 955.00 | 5 231 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 676 326.00 | 83 676 326.00 | ||