HOLDING COSTE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING COSTE |
| Siren | 814772323 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11597 |
| Numéro de Gestion | 2015B02658 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 11.00 | 613.00 | 182.00 |
CU Autres participations | 2 282 555.00 | 2 282 555.00 | 2 282 555.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 283 179.00 | 11.00 | 2 283 168.00 | 2 282 737.00 |
BZ Autres créances | 1 655 587.00 | 1 655 587.00 | 1 473 760.00 | |
CF Disponibilités | 115 805.00 | 115 805.00 | 94 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | 9 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 777 125.00 | 1 777 125.00 | 1 578 257.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 304.00 | 11.00 | 4 060 293.00 | 3 860 995.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 038.00 | 10 038.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 850 100.00 | 983 345.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 623.00 | 866 755.00 | ||
DK Provisions réglementées | 77 555.00 | 62 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 816 316.00 | 2 362 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 136 127.00 | 103 665.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 136 127.00 | 103 665.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 680.00 | 883 373.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 797.00 | 5 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 663.00 | 105 558.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 107 849.00 | 1 394 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 293.00 | 3 860 995.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 709.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 240 000.00 | 240 000.00 | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | 240 000.00 | 174 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 172.00 | 8 172.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2 868.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 248 177.00 | 185 040.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 483.00 | 23 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 434.00 | 30 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 118 172.00 | 118 172.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 167.00 | 53 641.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194.00 | 201.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 206 452.00 | 225 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 725.00 | -40 948.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 482 117.00 | 970 086.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 482 117.00 | 970 086.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 462.00 | 29 603.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 130.00 | 36 054.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 592.00 | 65 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 416 525.00 | 904 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 458 249.00 | 863 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1 949.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 865.00 | 15 511.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 871.00 | 17 460.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 871.00 | -17 460.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | -20 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 293.00 | 1 155 126.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 670.00 | 288 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 623.00 | 866 755.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282 555.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 158.00 | 624.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 654 818.00 | 1 654 818.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 320.00 | 1 661 320.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 681.00 | 224 166.00 | 443 515.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 797.00 | 6 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 015.00 | 8 015.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 5 121.00 | ||
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 660.00 | 15 660.00 | ||
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 849.00 | 264 334.00 | 843 515.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 203.00 | |||