Willis / GS France
Dépôt
| Dénomination | Willis / GS France |
| Siren | 814840435 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27530 |
| Numéro de Gestion | 2016B06765 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 550 516.00 | 7 550 516.00 | 1 501 800.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 117 730.00 | 117 730.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480.00 | 540.00 | 1 941.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 572 253 557.00 | 7 813 019.00 | 564 440 538.00 | 566 174 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 866 460.00 | 161 866 460.00 | 171 918 127.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 410 823.00 | 59 410 823.00 | 59 410 823.00 | |
BJ TOTAL (I) | 801 201 567.00 | 15 364 075.00 | 785 837 492.00 | 799 005 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834.00 | |||
BZ Autres créances | 5 427 146.00 | 5 427 146.00 | 10 092 188.00 | |
CF Disponibilités | 1 700.00 | 1 700.00 | 2 280 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 428 846.00 | 5 428 846.00 | 12 374 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 630 412.00 | 15 364 075.00 | 791 266 338.00 | 811 379 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 399 541 294.00 | 399 541 294.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 263 699.00 | -33 433 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 819 636.00 | 8 169 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 362 457 959.00 | 374 277 595.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 176 681.00 | 155 669.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 681.00 | 155 669.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 467.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 269 661.00 | 433 337 913.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 250.00 | 2 109 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 707 589.00 | 734 141.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 730.00 | |||
EA Autres dettes | 765 178.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 428 631 698.00 | 436 946 376.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 266 338.00 | 811 379 640.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 427 269 661.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 723 255.00 | 1 723 255.00 | 887 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 255.00 | 1 723 255.00 | 887 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 669.00 | 110 618.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 878 926.00 | 998 332.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | 5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 730 586.00 | 1 917 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 780.00 | 49 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 655 869.00 | 1 538 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 720 759.00 | 749 271.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 502 340.00 | 1 510 195.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 681.00 | 155 669.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 863 015.00 | 5 920 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 984 089.00 | -4 922 006.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 213 294.00 | 13 142 744.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 091 163.00 | 10 423 838.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 765 250.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 304 457.00 | 30 331 841.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 734 345.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 361 627.00 | 25 276 461.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38.00 | 311.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 096 010.00 | 25 276 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 791 553.00 | 5 055 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 775 642.00 | 133 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -6 956 006.00 | -8 036 374.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 183 383.00 | 31 330 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 003 019.00 | 23 160 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 819 636.00 | 8 169 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 551 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 253 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 804 000.00 | 2 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 551 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 572 254 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 579 807 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049 000.00 | 1 502 000.00 | 7 550 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049 000.00 | 1 503 000.00 | 7 551 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 177 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | 177 000.00 | 156 000.00 | 177 000.00 |
06 aucun libellé | 6 079 000.00 | 1 734 000.00 | 7 813 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 079 000.00 | 1 734 000.00 | 7 813 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 235 000.00 | 1 911 000.00 | 156 000.00 | 7 990 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 869 000.00 | 3 869 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 553 000.00 | 1 553 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 427 000.00 | 5 427 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 000.00 | 535 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 385 000.00 | 385 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 000.00 | 323 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 000.00 | 82 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | ||