GROUPE SIRAIL
Dépôt
| Dénomination | GROUPE SIRAIL |
| Siren | 814856423 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4264 |
| Numéro de Gestion | 2021B00366 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59154 CRESPIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 6 483.00 | 3 217.00 | 2 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 296.00 | 13 636.00 | 2 659.00 | 6 992.00 |
CU Autres participations | 12 938 209.00 | 38 213.00 | 12 899 996.00 | 12 899 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 997.00 | 427 997.00 | 432 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 392 201.00 | 58 332.00 | 13 333 869.00 | 13 341 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 963.00 | 960 963.00 | 1 104 106.00 | |
BZ Autres créances | 11 323 841.00 | 119 477.00 | 11 204 364.00 | 11 710 469.00 |
CF Disponibilités | 402 097.00 | 402 097.00 | 222 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | 5 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 693 677.00 | 119 477.00 | 12 574 200.00 | 13 042 310.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 129 710.00 | 129 710.00 | 264 210.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 215 588.00 | 177 809.00 | 26 037 779.00 | 26 648 185.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 809 627.00 | 6 809 627.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 031 697.00 | 1 031 697.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 680 963.00 | 680 963.00 | ||
DG Autres réserves | 112 413.00 | 112 413.00 | ||
DH Report à nouveau | -325 364.00 | -109 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 483.00 | -215 749.00 | ||
DK Provisions réglementées | 410 315.00 | 320 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 536 133.00 | 8 630 016.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 595 000.00 | 476 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 595 000.00 | 476 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 007 000.00 | 4 007 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 277 557.00 | 11 367 353.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 369.00 | 1 200 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 312.00 | 311 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 446 070.00 | 514 188.00 | ||
EA Autres dettes | 107 338.00 | 141 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 906 646.00 | 17 542 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 037 779.00 | 26 648 185.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 649 550.00 | 7 822 575.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 622.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 940 369.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 473 204.00 | 2 473 204.00 | 1 917 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 204.00 | 2 473 204.00 | 1 917 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 917.00 | 98 568.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 478.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 677 138.00 | 2 016 829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 832 911.00 | 943 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 096.00 | 41 169.00 | ||
FY Salaires et traitements | 938 636.00 | 847 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 417 197.00 | 372 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 356.00 | 6 951.00 | ||
GE Autres charges | 2 238.00 | 2 086.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 248 435.00 | 2 214 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 428 704.00 | -197 552.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 063 486.00 | 650 780.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 790.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 065 276.00 | 650 780.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 253 500.00 | 291 713.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 391 605.00 | 414 068.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 619.00 | 1 859.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 650 724.00 | 707 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 414 552.00 | -56 860.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 843 256.00 | -254 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 009.00 | 14 603.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 009.00 | 14 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 260.00 | 45 475.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 635.00 | 210 038.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 895.00 | 255 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 886.00 | -240 910.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 524.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 113.00 | -294 097.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 424.00 | 2 682 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 941.00 | 2 897 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 483.00 | -215 749.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | 2 023.00 | 6 483.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 304.00 | 4 332.00 | 13 636.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 763.00 | 6 355.00 | 20 119.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 320 680.00 | 89 635.00 | 410 315.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 595 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 000.00 | 119 000.00 | 595 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 119 477.00 | 119 477.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 477.00 | 119 477.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 427 997.00 | 427 997.00 | ||
UX Autres créances clients | 960 963.00 | 960 963.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 323 841.00 | 11 323 841.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 719 577.00 | 12 291 580.00 | 427 997.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 284 557.00 | 6 709 181.00 | 7 575 376.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 369.00 | 940 369.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 312.00 | 128 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 070.00 | 446 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 338.00 | 107 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 906 646.00 | 8 331 270.00 | 7 575 376.00 | |