Form Développement Paris
Dépôt
| Dénomination | Form Développement Paris |
| Siren | 814875845 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104280 |
| Numéro de Gestion | 2015B24272 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 575.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | 73.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | 224.00 | |
CU Autres participations | 17 567 843.00 | 17 567 843.00 | 17 567 843.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 568 777.00 | 934.00 | 17 567 843.00 | 17 568 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 381 399.00 | 1 381 399.00 | 255 303.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 597.00 | |||
CF Disponibilités | 23 100.00 | 23 100.00 | 104 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 300 972.00 | 300 972.00 | 15 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 945 471.00 | 1 945 471.00 | 651 599.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 428.00 | 51 428.00 | 68 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 565 676.00 | 934.00 | 19 564 742.00 | 18 288 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 125 000.00 | 7 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 975.00 | |||
DG Autres réserves | 778 500.00 | |||
DH Report à nouveau | -467 840.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 183.00 | 1 287 314.00 | ||
DK Provisions réglementées | 147 488.00 | 98 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 579 146.00 | 8 043 394.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 931 352.00 | 6 165 703.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375 991.00 | 3 937 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 503.00 | 49 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 749.00 | 42 912.00 | ||
EA Autres dettes | 924 000.00 | 50 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 985 595.00 | 10 245 489.00 | ||
ED (V) | 1.00 | 2.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 564 742.00 | 18 288 885.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 600 000.00 | 100 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | 100 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17.00 | |||
FQ Autres produits | 848.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 600 848.00 | 100 018.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 636.00 | 126 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 960.00 | 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 695.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 415.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 872.00 | 911.00 | ||
GE Autres charges | 1 971.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 439.00 | 152 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 487 409.00 | -52 442.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 347 678.00 | 1 536 045.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 347 678.00 | 1 536 045.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 246 594.00 | 274 766.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 246 594.00 | 274 766.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 101 084.00 | 1 261 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 588 493.00 | 1 208 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001 000.00 | 130 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 000.00 | 130 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 598.00 | 2 955.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 712.00 | 48 569.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 310.00 | 51 524.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898 690.00 | 78 477.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 526.00 | 1 766 064.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 343.00 | 478 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 183.00 | 1 287 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 567 843.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 570 577.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 567 843.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 17 568 777.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | 575.00 | 1 800.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 73.00 | 229.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 224.00 | 705.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862.00 | 872.00 | 1 800.00 | 934.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 147 488.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 98 920.00 | 48 568.00 | 147 488.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 98 920.00 | 48 568.00 | 147 488.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 568.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 586.00 | 81 586.00 | ||
VB T. V. A. | 103 564.00 | 103 564.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 066 249.00 | 66 249.00 | 1 000 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 300 972.00 | 300 972.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 371.00 | 792 371.00 | 1 130 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 931 117.00 | 1 238 917.00 | 3 692 200.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 285 284.00 | 7 103.00 | 3 278 181.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 503.00 | 390 503.00 | ||
VW T.V.A. | 356 865.00 | 356 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 707.00 | 90 707.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 000.00 | 924 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 985 595.00 | 3 015 214.00 | 6 970 381.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 481.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290 800.00 | |||