MECADAQ GROUP
Dépôt
| Dénomination | MECADAQ GROUP |
| Siren | 814883294 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3638 |
| Numéro de Gestion | 2016B00032 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40220 TARNOS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907 814.00 | 897 806.00 | 10 008.00 | 3 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 126 493.00 | 1 709 827.00 | 8 416 666.00 | 9 258 333.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 658 018.00 | 24 658 018.00 | 18 129 929.00 | |
AN Terrains | 8 687.00 | 8 193.00 | 494.00 | 1 363.00 |
AP Constructions | 945 100.00 | 581 410.00 | 363 690.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 360 427.00 | 12 133 988.00 | 7 226 439.00 | 4 557 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 368.00 | 861 167.00 | 300 201.00 | 212 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 303.00 | 113 303.00 | 88 323.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 330.00 | 6 330.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 189 324.00 | 189 324.00 | 2 591.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 146 612.00 | 146 612.00 | 31 204.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 373 296.00 | 1 342.00 | 371 954.00 | 143 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 090 144.00 | 16 271 733.00 | 41 818 411.00 | 32 429 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 859 084.00 | 33 503.00 | 2 825 581.00 | 1 124 703.00 |
BN En cours de production de biens | 6 182 860.00 | 6 182 860.00 | 3 305 526.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 586 006.00 | 212 272.00 | 6 373 734.00 | 3 561 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 135 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 294 493.00 | 28 727.00 | 9 265 766.00 | 5 513 624.00 |
BZ Autres créances | 1 972 797.00 | 1 972 797.00 | 1 100 932.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 139.00 | 159 139.00 | 430 003.00 | |
CF Disponibilités | 7 778 110.00 | 7 778 110.00 | 4 749 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 985.00 | 69 985.00 | 78 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 037 989.00 | 274 502.00 | 34 763 487.00 | 19 999 094.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 845 844.00 | 845 844.00 | 564 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 973 977.00 | 16 546 235.00 | 77 427 742.00 | 52 992 498.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 150 000.00 | 14 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 191 409.00 | -41 244.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 747 984.00 | 930 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 790 217.00 | 15 042 231.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 215 516.00 | 2 568 634.00 | ||
DP Provisions pour risques | 937 717.00 | 440 459.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 153 233.00 | 3 009 093.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 050 000.00 | 12 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 659 746.00 | 13 590 581.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662 374.00 | 2 745 419.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 954.00 | 91 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 575 258.00 | 3 131 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 373 979.00 | 2 838 297.00 | ||
EA Autres dettes | 223 346.00 | 3 472.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 635.00 | 390 153.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 484 292.00 | 34 941 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 427 742.00 | 52 992 498.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 157 748.00 | |||
FD Production vendue biens | 39 090 707.00 | 21 854 208.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 248 455.00 | 21 854 208.00 | ||
FM Production stockée | 60 301.00 | 668 854.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 938.00 | 858.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 928 608.00 | 75 977.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 243 302.00 | 22 599 897.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 297.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 313 910.00 | 2 888 412.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -758 474.00 | -54 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 849 633.00 | 9 279 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 743 488.00 | 445 035.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 439 840.00 | 3 659 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 414 223.00 | 1 431 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 702 582.00 | 1 256 300.00 | ||
GE Autres charges | 652 025.00 | 17 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 506 524.00 | 18 922 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 736 778.00 | 3 677 030.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 286.00 | 31 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 135.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 136.00 | |||
GN Différences positives de change | 319 653.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 604.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 76 557.00 | 352 057.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 523.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 104 898.00 | 1 585 460.00 | ||
GS Différences négatives de change | 262 344.00 | 239 525.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | 775.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 384 242.00 | 1 841 283.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 307 685.00 | -1 489 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 429 093.00 | 2 187 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 217.00 | 165 261.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 833.00 | 700 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 941.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 991.00 | 865 261.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 765.00 | 58 650.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 726.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 765.00 | 759 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 226.00 | 105 885.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109 400.00 | 876 014.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -58 732.00 | -354 021.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 841 667.00 | 841 667.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 589 651.00 | 1 771 696.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 747 984.00 | 930 029.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 747 984.00 | 930 029.00 | ||