PEMFACH'
Dépôt
| Dénomination | PEMFACH' |
| Siren | 814888418 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1818 |
| Numéro de Gestion | 2015B00668 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 Lanvallay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 165 300.00 | 33 029.00 | 132 271.00 | 83 762.00 |
CU Autres participations | 9 055 719.00 | 1 140 000.00 | 7 915 719.00 | 8 070 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 221 019.00 | 1 173 029.00 | 8 047 990.00 | 8 154 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 958.00 | 241 958.00 | 187 768.00 | |
BZ Autres créances | 4 555.00 | 4 555.00 | 2 959.00 | |
CF Disponibilités | 508 461.00 | 508 461.00 | 643 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | 1 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 760 381.00 | 760 381.00 | 835 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 400.00 | 1 173 029.00 | 8 808 371.00 | 8 989 938.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 167 000.00 | 146 801.00 | ||
DG Autres réserves | 3 492 229.00 | 2 646 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 222.00 | 935 681.00 | ||
DK Provisions réglementées | 49 362.00 | 39 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 050 813.00 | 5 438 636.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 850.00 | 2 990 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 584.00 | 29 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 492 123.00 | 531 618.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 757 557.00 | 3 551 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 808 371.00 | 8 989 938.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 421 632.00 | 1 421 632.00 | 1 608 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 632.00 | 1 421 632.00 | 1 608 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 161.00 | 1 515.00 | ||
FQ Autres produits | 30 006.00 | 48 004.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 453 799.00 | 1 657 992.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 215 790.00 | 290 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 024.00 | 59 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 681 587.00 | 735 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 330 936.00 | 379 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 492.00 | 23 100.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 744.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 301 832.00 | 1 489 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 967.00 | 168 951.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 766 319.00 | 799 689.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108.00 | 135.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 766 427.00 | 864 824.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 249.00 | 36 220.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 187 249.00 | 36 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 579 178.00 | 828 604.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 731 145.00 | 997 556.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 400.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 685.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 410.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 955.00 | 9 955.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090.00 | 126 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 090.00 | -10 651.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 832.00 | 51 224.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 226.00 | 2 638 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 003.00 | 1 702 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 222.00 | 935 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 300.00 | 77 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055 621.00 | 98.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 143 921.00 | 77 098.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 055 719.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 221 019.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | 28 492.00 | 33 029.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538.00 | 28 492.00 | 33 029.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 49 362.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 407.00 | 9 955.00 | 49 362.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 140 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 000.00 | 155 000.00 | 1 140 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 407.00 | 164 955.00 | 1 189 362.00 | |
UG ‐ Financières | 155 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 955.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 241 958.00 | 241 958.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 920.00 | 251 920.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 244 756.00 | 767 233.00 | 1 477 523.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 584.00 | 20 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 415.00 | 168 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 447.00 | 212 447.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | 8 307.00 | ||
VW T.V.A. | 64 309.00 | 64 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 645.00 | 38 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 557.00 | 1 280 035.00 | 1 477 523.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 958.00 | |||