Alpha TopCo
Dépôt
| Dénomination | Alpha TopCo |
| Siren | 815032156 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 9149 |
| Numéro de Gestion | 2016B00322 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Melun |
2020
2019
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265 201 439.00 | 265 201 439.00 | 265 201 439.00 | |
BF Prêts | 436 056 714.00 | 436 056 714.00 | 399 611 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 701 258 153.00 | 701 258 153.00 | 664 812 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 180.00 | 1 605 180.00 | ||
BZ Autres créances | 2 249 311.00 | 2 249 311.00 | 5 152 949.00 | |
CF Disponibilités | 9 212 953.00 | 9 212 953.00 | 2 687 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 067 444.00 | 13 067 444.00 | 7 840 930.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 325 597.00 | 714 325 597.00 | 672 653 803.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 266 021 790.00 | 266 021 440.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 650.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 78 524.00 | 68 731.00 | ||
DH Report à nouveau | 404 968.00 | 218 900.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 103.00 | 195 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | 267 241 035.00 | 266 504 932.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 434 228 215.00 | 398 301 606.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 360.00 | 60 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 530.00 | |||
EA Autres dettes | 12 336 457.00 | 7 786 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 447 084 562.00 | 406 148 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 325 597.00 | 672 653 803.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 337 650.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 650.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 890.00 | 61 486.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 410 541.00 | 61 616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 304 259.00 | 58 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 020.00 | 2 900.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 890.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 280.00 | 134 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 260.00 | -72 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 445 279.00 | 33 268 910.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 445 279.00 | 33 268 910.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 007 223.00 | 32 920 336.00 | ||
GS Différences négatives de change | 487.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 007 710.00 | 32 920 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 437 569.00 | 348 573.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 537 830.00 | 275 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 020 155.00 | 2 899 802.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 020 155.00 | 2 899 802.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 020 155.00 | 2 899 802.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 020 155.00 | 2 899 802.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 727.00 | 79 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 875 975.00 | 36 230 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 489 872.00 | 36 034 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 103.00 | 195 862.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 72 890.00 | 72 890.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 890.00 | 72 890.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 72 890.00 | 72 890.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 890.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 436 056 713.00 | 436 056 713.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 605 180.00 | 1 605 180.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | ||
VB T. V. A. | 299 199.00 | 299 199.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949 046.00 | 1 949 046.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 911 204.00 | 3 854 491.00 | 436 056 713.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 434 228 215.00 | 434 228 215.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 360.00 | 252 360.00 | ||
VW T.V.A. | 267 530.00 | 267 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 387 381.00 | 10 387 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 075.00 | 1 949 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 084 561.00 | 12 856 346.00 | 434 228 215.00 | |