ACTUAL ANNECY 2
Dépôt
| Dénomination | ACTUAL ANNECY 2 |
| Siren | 815075122 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4642 |
| Numéro de Gestion | 2015B00552 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
AP Constructions | 3 923.00 | 290.00 | 3 633.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 663.00 | 1 655.00 | 4 008.00 | |
BF Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 73 436.00 | 1 945.00 | 71 491.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | 554.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 549 968.00 | 549 968.00 | ||
BZ Autres créances | 746 634.00 | 746 634.00 | ||
CF Disponibilités | 14 594.00 | 14 594.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 314 652.00 | 1 314 652.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 088.00 | 1 945.00 | 1 386 143.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 747.00 | |||
DL TOTAL (I) | 167 747.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 475.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 078.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 552 991.00 | |||
EA Autres dettes | 350 853.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 218 397.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 143.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 397.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 475.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 103 378.00 | 2 103 378.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 378.00 | 2 103 378.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 550.00 | |||
FQ Autres produits | 3 931.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 110 859.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 131.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 300 085.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 621.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 361 816.00 | |||
FZ Charges sociales | 358 869.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 126.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 729.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 388.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 471.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 471.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 859.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 112.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 747.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 586.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 016.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 586.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | 2 850.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580.00 | 73 436.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | 1 126.00 | 1 945.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | 1 126.00 | 1 945.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 729.00 | 729.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 729.00 | 729.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | 729.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 729.00 | 729.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 549 968.00 | |||
VB T. V. A. | 45 432.00 | |||
VC Groupe et associés | 692 865.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 336.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 354.00 | 1 302 354.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 475.00 | 45 475.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 078.00 | 269 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 956.00 | 202 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 677.00 | 218 677.00 | ||
VW T.V.A. | 121 433.00 | 121 433.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 925.00 | 9 925.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 853.00 | 350 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 397.00 | 1 218 397.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 75.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 689.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 730.00 | |||
ST Autres comptes | 109 591.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 085.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 142.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 479.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 621.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 428 901.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 885.00 | |||