ACTUAL MARSEILLE INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | ACTUAL MARSEILLE INDUSTRIE |
| Siren | 815075452 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3926 |
| Numéro de Gestion | 2015B00543 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 169 000.00 | 169 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 663.00 | 1 666.00 | 3 996.00 | |
BF Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 177 613.00 | 1 666.00 | 175 946.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | 2 936.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 736.00 | 27 764.00 | 1 296 971.00 | |
BZ Autres créances | 878 733.00 | 878 733.00 | ||
CF Disponibilités | 6 503.00 | 6 503.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 214 228.00 | 27 764.00 | 2 186 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 841.00 | 29 431.00 | 2 362 410.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 019.00 | |||
DL TOTAL (I) | 220 019.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 028.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 964 657.00 | |||
EA Autres dettes | 638 288.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 142 391.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 410.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 391.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 417.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 020 622.00 | 4 020 622.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 622.00 | 4 020 622.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 794.00 | |||
FQ Autres produits | 19 706.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 108 122.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 446.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 495 543.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 297.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 728 400.00 | |||
FZ Charges sociales | 603 086.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 852.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 550.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 013 193.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 929.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 929.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 122.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 103.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 019.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 924.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 663.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 613.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 663.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 613.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | 852.00 | 1 666.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813.00 | 852.00 | 1 666.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 084.00 | 81 550.00 | 60 869.00 | 27 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 084.00 | 81 550.00 | 60 869.00 | 27 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 084.00 | 81 550.00 | 60 869.00 | 27 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 550.00 | 60 869.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 324 736.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 88 599.00 | |||
VC Groupe et associés | 780 502.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 431.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 739.00 | 2 207 739.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 417.00 | 3 417.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 028.00 | 536 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 357 925.00 | 357 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 223.00 | 304 223.00 | ||
VW T.V.A. | 299 421.00 | 299 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 288.00 | 638 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 391.00 | 2 142 391.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 511.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 279.00 | |||
ST Autres comptes | 194 753.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 543.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 21 105.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 192.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 297.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 830 940.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 624.00 | |||