SAS PASINVEST
Dépôt
| Dénomination | SAS PASINVEST |
| Siren | 815197322 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4810 |
| Numéro de Gestion | 2015B02364 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77100 MEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AV Immobilisations en cours | 247 981.00 | 247 981.00 | ||
CU Autres participations | 1 229 287.00 | 1 229 287.00 | 1 228 329.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 73 858.00 | 73 858.00 | 70 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 279 602.00 | 5 260.00 | 2 274 342.00 | 2 206 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 728.00 | 5 260.00 | 3 825 468.00 | 3 504 482.00 |
BZ Autres créances | 775 622.00 | 775 622.00 | 336 843.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 326 054.00 | 4 969.00 | 1 321 085.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 487 655.00 | 487 655.00 | 1 602 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 589 757.00 | 4 969.00 | 2 584 787.00 | 2 539 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 485.00 | 10 229.00 | 6 410 255.00 | 6 044 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 216.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 040.00 | 3 000 040.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 29 885.00 | ||
DG Autres réserves | 1 158 599.00 | 567 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 508.00 | 621 896.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 252 126.00 | 4 219 619.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 903.00 | 1 085 043.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 710.00 | 711 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 105.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 158 129.00 | 1 824 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 255.00 | 6 044 057.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 513.00 | 878 013.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 33 326.00 | 6 549.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 328.00 | 6 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 328.00 | -6 549.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 144 040.00 | 80 070.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 421.00 | 1 259.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 647.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 174 108.00 | 81 328.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 229.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 145.00 | 15 999.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 672.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 79 047.00 | 15 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 95 061.00 | 65 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 733.00 | 58 780.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | 3 719 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 177.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 128 075.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177.00 | 3 128 075.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | 591 525.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 902.00 | 28 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 961.00 | 3 800 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 453.00 | 3 179 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 508.00 | 621 896.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 981.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504 482.00 | 148 266.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 482.00 | 396 246.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 981.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | 3 582 747.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 000.00 | 3 830 728.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 5 260.00 | 5 260.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 969.00 | 4 969.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 229.00 | 10 229.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 229.00 | 10 229.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 229.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 73 858.00 | 73 858.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | ||
VB T. V. A. | 50 012.00 | 50 012.00 | ||
VC Groupe et associés | 725 101.00 | 725 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 906.00 | 849 906.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 903.00 | 140 287.00 | 559 816.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 205 710.00 | 1 205 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 129.00 | 1 350 513.00 | 559 816.00 | 247 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 926.00 | |||