SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT |
| Siren | 815232574 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 2066 |
| Numéro de Gestion | 2017B00208 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57570 Breistroff-la-Grande |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 522.00 | 1 478.00 | 2 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 999.00 | 94 685.00 | 4 315.00 | 4 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 046.00 | 6 648.00 | 2 397.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 045.00 | 102 855.00 | 8 190.00 | 7 792.00 |
BT Marchandises | 2 663.00 | 2 663.00 | 6 552.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 734.00 | 174 734.00 | 528 682.00 | |
BZ Autres créances | 376 777.00 | 376 777.00 | 98 517.00 | |
CF Disponibilités | 30 312.00 | 30 312.00 | 40 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | 6 907.00 | 3 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 591 392.00 | 591 392.00 | 678 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 437.00 | 102 855.00 | 599 582.00 | 686 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 604.00 | 104 604.00 | ||
DH Report à nouveau | -185 680.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 866.00 | -185 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | -565 942.00 | -81 076.00 | ||
DP Provisions pour risques | 170 487.00 | 54 285.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 878.00 | 41 178.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 225 365.00 | 95 463.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 010.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 925.00 | 345 122.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 083.00 | 91 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 462.00 | 98 713.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 339.00 | |||
EA Autres dettes | 2 213.00 | 5 516.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 137.00 | 48 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 940 159.00 | 671 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 582.00 | 686 385.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 159.00 | 671 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 632.00 | 21 632.00 | 62 083.00 | |
FG Production vendue services | 341 339.00 | 341 339.00 | 409 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 972.00 | 362 972.00 | 471 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 699 226.00 | 703 194.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 063.00 | 62 861.00 | ||
FQ Autres produits | 385.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 646.00 | 1 237 398.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 775.00 | 37 689.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 420.00 | 1 859.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 470.00 | -2 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 719 296.00 | 871 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 726.00 | 10 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 516 629.00 | 324 313.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 037.00 | 94 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 580.00 | 6 680.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 187.00 | 75 500.00 | ||
GE Autres charges | 4 089.00 | 2 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 606 209.00 | 1 423 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -476 563.00 | -185 680.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 303.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 303.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 303.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -484 866.00 | -185 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 646.00 | 1 237 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 512.00 | 1 423 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 866.00 | -185 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 068.00 | 5 978.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 068.00 | 5 978.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 045.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 045.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 1 000.00 | 1 522.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 753.00 | 4 580.00 | 101 333.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 276.00 | 5 580.00 | 102 855.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 170 487.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 54 878.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 463.00 | 194 187.00 | 64 285.00 | 225 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 463.00 | 194 187.00 | 64 285.00 | 225 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 194 187.00 | 64 285.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 174 734.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 720.00 | |||
VB T. V. A. | 156 635.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 245.00 | |||
VC Groupe et associés | 171 706.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 418.00 | 558 418.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 083.00 | 204 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 869.00 | 21 869.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 558.00 | 26 558.00 | ||
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 921.00 | 37 921.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | ||
VI Groupe et associés | 597 925.00 | 597 925.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 47 137.00 | 47 137.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 159.00 | 940 159.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||