REAUBAT-AEF CONSTRUCTION
Dépôt
Dénomination | REAUBAT-AEF CONSTRUCTION |
Siren | 815335625 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 9201 |
Numéro de dépôt | 35601 |
Numéro de Gestion | 2015B09990 |
Code Activité | 4120B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 13 |
Durée exercice n-1 | 12 |
Date de dépôt | 07/08/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 92290 CHATENAY MALABRY |
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232.00 | 77.00 | 155.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 368.00 | 4 423.00 | 16 945.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 491.00 | 23 491.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 45 092.00 | 4 500.00 | 40 592.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 955.00 | 6 955.00 | ||
BT Marchandises | 18 460.00 | 18 460.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 157 795.00 | 7 713.00 | 150 081.00 | |
BZ Autres créances | 25 960.00 | 25 960.00 | ||
CF Disponibilités | 55 509.00 | 55 509.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 266 722.00 | 7 713.00 | 259 009.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 814.00 | 12 213.00 | 299 601.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 838.00 | |||
DL TOTAL (I) | -23 838.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 423.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 846.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 786.00 | |||
EA Autres dettes | 9 084.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 323 439.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 601.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 632.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 187 848.00 | 8 300.00 | 1 196 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 848.00 | 8 300.00 | 1 196 148.00 | |
FM Production stockée | 6 955.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183.00 | |||
FQ Autres produits | 30.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 204 316.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 028.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 460.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 580.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 360 588.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 529.00 | |||
FY Salaires et traitements | 363 152.00 | |||
FZ Charges sociales | 193 910.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 500.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 713.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 541.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 225.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 142.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 142.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 142.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 367.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 316.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 153.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 838.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 491.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 092.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 491.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 092.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 713.00 | 7 713.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 713.00 | 7 713.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 713.00 | 7 713.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 713.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 491.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 265.00 | |||
UX Autres créances clients | 116 529.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 690.00 | |||
VB T. V. A. | 11 230.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 290.00 | 185 799.00 | 23 491.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 423.00 | 21 617.00 | 24 806.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 846.00 | 138 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 181.00 | 22 181.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 848.00 | 70 848.00 | ||
VW T.V.A. | 29 539.00 | 29 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 084.00 | 9 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 439.00 | 298 632.00 | 24 806.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 658.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 230 074.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 735.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 552.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 960.00 | |||
ST Autres comptes | 79 266.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 588.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 405.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 124.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 529.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 166 597.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 195.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 |