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REAUBAT-AEF CONSTRUCTION

Dépôt

DénominationREAUBAT-AEF CONSTRUCTION
Siren815335625
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt35601
Numéro de Gestion2015B09990
Code Activité4120B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 13
Durée exercice n-112
Date de dépôt07/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92290 CHATENAY MALABRY
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 1.00 1.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 232.00 77.00 155.00
AT Autres immobilisations corporelles 21 368.00 4 423.00 16 945.00
BH Autres immobilisations financières 23 491.00 23 491.00
BJ TOTAL (I) 45 092.00 4 500.00 40 592.00
BN En cours de production de biens 6 955.00 6 955.00
BT Marchandises 18 460.00 18 460.00
BX Clients et comptes rattachés 157 795.00 7 713.00 150 081.00
BZ Autres créances 25 960.00 25 960.00
CF Disponibilités 55 509.00 55 509.00
CH Charges constatées d’avance 2 044.00 2 044.00
CJ TOTAL (II) 266 722.00 7 713.00 259 009.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 311 814.00 12 213.00 299 601.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -33 838.00
DL TOTAL (I) -23 838.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46 423.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 300.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 138 846.00
DY Dettes fiscales et sociales 125 786.00
EA Autres dettes 9 084.00
EC TOTAL (IV) 323 439.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 299 601.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 298 632.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 187 848.00 8 300.00 1 196 148.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 187 848.00 8 300.00 1 196 148.00
FM Production stockée 6 955.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 183.00
FQ Autres produits 30.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 204 316.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 302 028.00
FT Variation de stock (marchandises) -18 460.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 580.00
FW Autres achats et charges externes 360 588.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 529.00
FY Salaires et traitements 363 152.00
FZ Charges sociales 193 910.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 500.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7 713.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 234 541.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -30 225.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 142.00
GU Total des charges financières (VI) 3 142.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 142.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -33 367.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 471.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 471.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -470.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 204 316.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 238 153.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -33 838.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 183.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 21 600.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 23 491.00
0G ACQUISITIONS Total Général 45 092.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 21 600.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 23 491.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 45 092.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 500.00 4 500.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 500.00 4 500.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 7 713.00 7 713.00
7B Total Provisions pour dépréciation 7 713.00 7 713.00
7C TOTAL GENERAL 7 713.00 7 713.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 7 713.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 23 491.00
VA Clients douteux ou litigieux 41 265.00
UX Autres créances clients 116 529.00
VM Impôts sur les bénéfices 14 690.00
VB T. V. A. 11 230.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 40.00
VS Charges constatées d’avance 2 044.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 209 290.00 185 799.00 23 491.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 46 423.00 21 617.00 24 806.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 138 846.00 138 846.00
8C Personnel et comptes rattachés 22 181.00 22 181.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 70 848.00 70 848.00
VW T.V.A. 29 539.00 29 539.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 219.00 3 219.00
VI Groupe et associés 3 300.00 3 300.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 084.00 9 084.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 323 439.00 298 632.00 24 806.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 65 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 18 658.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 230 074.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 26 735.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 552.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 23 960.00
ST Autres comptes 79 266.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 360 588.00
YW Taxe professionnelle 405.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 12 124.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12 529.00
YY Montant de la TVA. collectée 166 597.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 105 195.00
YP Effectif moyen du personnel 11.00