LES ESSENTIELLES
Dépôt
| Dénomination | LES ESSENTIELLES |
| Siren | 815344494 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11010 |
| Numéro de Gestion | 2020B01308 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13857 Aix-en-Provence |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 424.00 | 22 424.00 | 159 915.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 979.00 | 1 548.00 | 30 430.00 | 3 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 886.00 | 9 586.00 | 7 301.00 | 15 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 915.00 | 2 915.00 | ||
CU Autres participations | 64 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 138 204.00 | 65 558.00 | 72 646.00 | 210 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 247.00 | 14 247.00 | 5 585.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 410.00 | 64 410.00 | 8 682 070.00 | |
BZ Autres créances | 15 915 454.00 | 3 130 818.00 | 12 784 636.00 | 9 301 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 19 238.00 | 19 238.00 | 74 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | 4 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 115 650.00 | 3 130 818.00 | 12 984 832.00 | 18 168 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 253 855.00 | 3 196 376.00 | 13 057 479.00 | 18 378 764.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 783 260.00 | 7 783 260.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 155 048.00 | 1 155 048.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 361 308.00 | -315 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 906 510.00 | -1 045 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 670 490.00 | 7 577 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 085.00 | 1 020 442.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 126.00 | 5 229 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 999.00 | 723 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 681 886.00 | 1 439 009.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 476.00 | |||
EA Autres dettes | 6 017 781.00 | 1 306 822.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 327 635.00 | 1 082 608.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 386 989.00 | 10 801 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 057 479.00 | 18 378 764.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 51.00 | 51.00 | 179.00 | |
FG Production vendue services | 2 338 972.00 | 2 338 972.00 | 1 042 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 023.00 | 2 339 023.00 | 1 042 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 099.00 | 256 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 11 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 342 123.00 | 1 309 939.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 082.00 | 53 935.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 662.00 | -5 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 263 996.00 | 1 853 154.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 26 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 385 362.00 | 394 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 462.00 | 117 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 026.00 | 36 546.00 | ||
GE Autres charges | 132.00 | 5 967.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 801 030.00 | 2 482 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -458 907.00 | -1 172 848.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 959.00 | 3 415 556.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 959.00 | 3 415 556.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 162 818.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 525.00 | 125 341.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 525.00 | 3 288 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 567.00 | 127 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -462 474.00 | -1 045 451.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 041.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 701 167.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 909.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876 077.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 444 036.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 122.00 | 4 725 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 681 632.00 | 5 770 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 906 510.00 | -1 045 451.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 424.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 320.00 | 77 772.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 500.00 | -500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 244.00 | 77 272.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 22 424.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 311.00 | 51 780.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 311.00 | 138 204.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 508.00 | 240 085.00 | 22 424.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 154.00 | 3 026.00 | 2 046.00 | 11 134.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 662.00 | 3 026.00 | 242 131.00 | 33 558.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 32 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 130 818.00 | 3 130 818.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 162 818.00 | 3 162 818.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 162 818.00 | 3 162 818.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 64 410.00 | 64 410.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | ||
VB T. V. A. | 166 399.00 | 166 399.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 737 087.00 | 15 737 087.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 982 165.00 | 245 078.00 | 15 737 087.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 085.00 | 198 085.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 126.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 999.00 | 1 068 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 090.00 | 34 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 641.00 | 91 641.00 | ||
VW T.V.A. | 550 016.00 | 550 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017 781.00 | 23 229.00 | 5 994 552.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 327 635.00 | 1 327 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 386 989.00 | 3 311 310.00 | 5 994 552.00 | 81 126.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||