ETABLISSEMENTS DORMOY FRERES
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DORMOY FRERES |
| Siren | 816980072 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1721 |
| Numéro de Gestion | 1969B30007 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70000 Vesoul |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 231.00 | 31 207.00 | 5 024.00 | 5 988.00 |
AH Fonds commercial | 279 384.00 | 279 384.00 | 279 384.00 | |
AN Terrains | 383 109.00 | 195 454.00 | 187 655.00 | 173 464.00 |
AP Constructions | 2 171 219.00 | 1 788 799.00 | 382 420.00 | 421 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934 345.00 | 1 851 904.00 | 2 082 441.00 | 2 312 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 995.00 | 666 629.00 | 140 366.00 | 138 823.00 |
CU Autres participations | 11 556.00 | 11 556.00 | 11 543.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | 686.00 | 686.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 796.00 | 20 796.00 | 20 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 644 320.00 | 4 533 993.00 | 3 110 327.00 | 3 364 748.00 |
BT Marchandises | 2 763 642.00 | 201 047.00 | 2 562 595.00 | 2 409 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | 410.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 982 689.00 | 10 338.00 | 972 351.00 | 1 251 305.00 |
BZ Autres créances | 446 131.00 | 446 131.00 | 326 442.00 | |
CF Disponibilités | 171 049.00 | 171 049.00 | 208 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | 6 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 370 270.00 | 211 385.00 | 4 158 885.00 | 4 202 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 014 590.00 | 4 745 378.00 | 7 269 212.00 | 7 566 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 796.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 13 670.00 | 13 670.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 110.00 | 19 110.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 439 560.00 | 3 437 239.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 324.00 | 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 413.00 | 32 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 682 076.00 | 3 678 663.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 193.00 | 1 171 162.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 832.00 | 63 835.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 438.00 | 1 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 801.00 | 2 020 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 409 055.00 | 450 846.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 360.00 | |||
EA Autres dettes | 10 458.00 | 181 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 587 136.00 | 3 888 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 212.00 | 7 566 978.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 810.00 | 3 195 796.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 595.00 | 13 561.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 411 357.00 | 8 411 357.00 | 9 900 588.00 | |
FD Production vendue biens | 76 270.00 | 76 270.00 | 77 385.00 | |
FG Production vendue services | 2 037 579.00 | 2 037 579.00 | 2 117 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 525 206.00 | 10 525 206.00 | 12 095 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24 609.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 828.00 | 352 905.00 | ||
FQ Autres produits | 9 786.00 | 10 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 853 429.00 | 12 459 663.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 125 194.00 | 8 756 691.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -161 464.00 | -310 891.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 285.00 | 80 560.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 607.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 814 194.00 | 903 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 950.00 | 124 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 269 565.00 | 1 264 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 464 990.00 | 492 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 848 362.00 | 904 543.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 062.00 | 196 464.00 | ||
GE Autres charges | 17 453.00 | 10 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 798 198.00 | 12 422 715.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 231.00 | 36 948.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 345.00 | 10 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 345.00 | 10 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 331.00 | -10 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 900.00 | 25 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 765.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 001.00 | 16 099.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 914.00 | 16 865.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | -16.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 784.00 | 10 538.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 10 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 513.00 | 6 342.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 861 356.00 | 12 476 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 827 943.00 | 12 444 207.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 413.00 | 32 320.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 644.00 | 107 225.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 559.00 | 7 308.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 475.00 | 2 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 538 134.00 | 1 087 206.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 024.00 | 13.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 884 633.00 | 1 089 359.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 615.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 672.00 | 7 295 668.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 038.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 329 672.00 | 7 644 320.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 103.00 | 3 104.00 | 31 207.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 491 783.00 | 845 258.00 | 834 255.00 | 4 502 786.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 519 885.00 | 848 362.00 | 834 255.00 | 4 533 993.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 192 140.00 | 201 047.00 | 192 141.00 | 201 047.00 |
6T Sur comptes clients | 8 367.00 | 6 015.00 | 4 044.00 | 10 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 508.00 | 207 062.00 | 196 185.00 | 211 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 508.00 | 207 062.00 | 196 185.00 | 211 385.00 |
UG ‐ Financières | 15 004.00 | 15 004.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 796.00 | 20 796.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 406.00 | 12 406.00 | ||
UX Autres créances clients | 970 283.00 | 970 283.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45 651.00 | 45 651.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 861.00 | 13 861.00 | ||
VB T. V. A. | 44 605.00 | 44 605.00 | ||
VP Divers | 2 258.00 | 2 258.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 756.00 | 339 756.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 964.00 | 1 455 964.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 795.00 | 50 795.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 397.00 | 333 071.00 | 537 326.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 004.00 | 15 004.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 801.00 | 2 174 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 131.00 | 121 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 829.00 | 169 829.00 | ||
VW T.V.A. | 74 963.00 | 74 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 131.00 | 43 131.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 828.00 | 39 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458.00 | 10 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 698.00 | 3 048 372.00 | 537 326.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 703.00 | |||