SERMA NES
Dépôt
| Dénomination | SERMA NES |
| Siren | 817468010 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29655 |
| Numéro de Gestion | 2015B27254 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 929.00 | 7 273.00 | 18 655.00 | |
AH Fonds commercial | 14 872 492.00 | 14 872 492.00 | 14 872 492.00 | |
AN Terrains | -4 476.00 | |||
AP Constructions | 886 031.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 364 592.00 | 166 008.00 | 198 584.00 | 62 710.00 |
CU Autres participations | 10 916.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 72 850.00 | 72 850.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 335 864.00 | 173 282.00 | 15 162 582.00 | 15 827 733.00 |
BP En cours de production de services | 64 835.00 | 64 835.00 | 445 760.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | 3 900.00 | 3 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 121 158.00 | 9 121 158.00 | 4 634 563.00 | |
BZ Autres créances | 272 619.00 | 272 619.00 | 629 075.00 | |
CF Disponibilités | 4 120 660.00 | 4 120 660.00 | 2 487 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 977 594.00 | 1 977 594.00 | 4 466 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 560 767.00 | 15 560 767.00 | 12 667 559.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 044.00 | 60 044.00 | 5 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 956 676.00 | 173 282.00 | 30 783 394.00 | 28 500 889.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 508 316.00 | 13 508 316.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 874.00 | 56 874.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 818.00 | 1 080 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 173.00 | -561 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 633 982.00 | 14 093 125.00 | ||
DP Provisions pour risques | 563 460.00 | 402 745.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 563 460.00 | 402 745.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 175 000.00 | 3 175 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 994.00 | 1 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 557.00 | 188 331.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 933 164.00 | 3 632 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068 318.00 | 2 093 757.00 | ||
EA Autres dettes | 76 376.00 | 10 865.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 856 680.00 | 4 878 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 570 093.00 | 13 979 917.00 | ||
ED (V) | 15 858.00 | 25 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 783 394.00 | 28 500 889.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 299 493.00 | 13 979 918.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 585 331.00 | 29 250.00 | 11 614 581.00 | 4 957 446.00 |
FG Production vendue services | 9 948 105.00 | 160 598.00 | 10 108 703.00 | 6 712 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 533 436.00 | 189 848.00 | 21 723 285.00 | 11 669 577.00 |
FM Production stockée | -380 925.00 | 445 761.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 432.00 | 1 038 317.00 | ||
FQ Autres produits | 64 828.00 | 58 835.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 452 620.00 | 13 212 490.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 857 512.00 | 3 992 175.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -24 683.00 | -36 424.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 015 712.00 | 1 833 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 782.00 | 239 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 946 181.00 | 4 271 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 664 590.00 | 1 699 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 122.00 | 168 314.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 186.00 | 41 117.00 | ||
GE Autres charges | 27 483.00 | 116 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 875 887.00 | 12 326 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 576 733.00 | 886 384.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 680.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 622.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81 302.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 125.00 | 196 303.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 239 038.00 | 182 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 375 164.00 | 378 468.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -293 861.00 | -378 468.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 282 871.00 | 507 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813 000.00 | 47 364.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 476.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819 460.00 | 47 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 485.00 | 1 099 395.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064 272.00 | 12 886.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 4 476.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 772.00 | 1 116 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 311.00 | -1 069 394.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -83 614.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 353 383.00 | 13 259 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 299 210.00 | 13 821 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 173.00 | -561 477.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 432.00 | 1 031 668.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 985.00 | 28 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 000.00 | 200 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 000.00 | 200 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 000.00 | 364 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 839 000.00 | 364 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889 000.00 | 67 000.00 | 956 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | 166 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 000.00 | 110 000.00 | 999 000.00 | 166 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 26 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 44 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 000.00 | 180 000.00 | 20 000.00 | 563 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 000.00 | 180 000.00 | 20 000.00 | 563 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 000.00 | 73 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 077 000.00 | 9 077 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 000.00 | 73 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 84 000.00 | 1 000.00 | 83 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 000.00 | 89 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 978 000.00 | 1 978 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 375 000.00 | 11 219 000.00 | 156 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 318 000.00 | 3 205 000.00 | 113 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 000.00 | 160 000.00 | 158 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 000.00 | 3 365 000.00 | 271 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 31.00 | ||