RUNEO
Dépôt
| Dénomination | RUNEO |
| Siren | 817502453 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/007416 |
| Numéro de Gestion | 2018B00788 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97400 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136 310.00 | 1 713 858.00 | 422 452.00 | 585 967.00 |
AH Fonds commercial | 98 939.00 | 98 939.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 886.00 | |||
AP Constructions | 1 079 852.00 | 244 074.00 | 835 777.00 | 857 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 733 817.00 | 3 033 488.00 | 5 700 329.00 | 5 654 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268 406.00 | 2 131 218.00 | 137 188.00 | 184 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 369.00 | 45 369.00 | 52 712.00 | |
CU Autres participations | 255 000.00 | 47 337.00 | 207 663.00 | 255 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 415.00 | 480 415.00 | 481 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 098 108.00 | 7 268 915.00 | 7 829 193.00 | 8 079 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 319 026.00 | 2 319 026.00 | 2 226 059.00 | |
BN En cours de production de biens | 293 880.00 | 293 880.00 | 979 183.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 614.00 | 31 614.00 | 67 404.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 503 907.00 | 5 109 042.00 | 46 394 866.00 | 52 054 082.00 |
BZ Autres créances | 5 005 399.00 | 5 005 399.00 | 3 481 197.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2.00 | |||
CF Disponibilités | 7 515 581.00 | 7 515 581.00 | 2 016 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 912 072.00 | 912 072.00 | 3 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 581 479.00 | 5 109 042.00 | 62 472 438.00 | 60 828 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 679 587.00 | 12 377 956.00 | 70 301 631.00 | 68 907 558.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 346 609.00 | 346 609.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 445.00 | 889 445.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 220 158.00 | -3 853 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 544 303.00 | 633 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 528 407.00 | -1 984 104.00 | ||
DP Provisions pour risques | 493 651.00 | 623 168.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 568 738.00 | 2 023 565.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 062 390.00 | 2 646 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 392.00 | 3 456 399.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 348 705.00 | 11 195 739.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 489 645.00 | 1 622 893.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 306 896.00 | 8 597 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 538 173.00 | 4 460 171.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 189.00 | 520.00 | ||
EA Autres dettes | 38 119 401.00 | 37 439 813.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 248.00 | 1 472 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 70 767 648.00 | 68 244 930.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 301 631.00 | 68 907 558.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 712.00 | 65 712.00 | 88 478.00 | |
FG Production vendue services | 71 727 925.00 | 71 727 925.00 | 71 874 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 793 637.00 | 71 793 637.00 | 71 962 625.00 | |
FM Production stockée | -685 303.00 | 576 466.00 | ||
FN Production immobilisée | 238 614.00 | 434 228.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 433 587.00 | 4 745 038.00 | ||
FQ Autres produits | 23 429.00 | 121 901.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 814 465.00 | 77 850 757.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 095.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 890 679.00 | 1 637 141.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 382 543.00 | 52 016 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472 783.00 | 1 213 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 552 603.00 | 11 030 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 237 577.00 | 4 406 726.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 215 817.00 | 1 219 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 423 259.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 579 167.00 | 3 765 483.00 | ||
GE Autres charges | 708 146.00 | 1 598 970.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 462 573.00 | 76 867 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 648 108.00 | 983 177.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 337.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 269.00 | 37 955.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 606.00 | 37 955.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 603.00 | -37 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 744 711.00 | 945 222.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 138.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 404.00 | 191 838.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 541.00 | 191 838.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 951.00 | 46 636.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299.00 | 49 635.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 434.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 250.00 | 567 705.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 292.00 | -375 867.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 581.00 | 120 615.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -115 698.00 | -184 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 120 009.00 | 78 042 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 664 312.00 | 77 409 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 544 303.00 | 633 253.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 913 000.00 | 468 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 875 000.00 | 468 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 000.00 | 12 127 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 735 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 000.00 | 15 098 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631 000.00 | 182 000.00 | 1 812 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 164 000.00 | 484 000.00 | 240 000.00 | 5 408 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 795 000.00 | 666 000.00 | 240 000.00 | 7 221 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 829 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 234 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 647 000.00 | 4 128 000.00 | 3 712 000.00 | 3 062 000.00 |
06 aucun libellé | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 686 000.00 | 423 000.00 | 5 109 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 686 000.00 | 470 000.00 | 5 156 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 333 000.00 | 4 599 000.00 | 3 713 000.00 | 8 219 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 552 000.00 | 3 433 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 47 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 279 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 504 000.00 | 51 504 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 989 000.00 | 56 509 000.00 | 480 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 000.00 | 894 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 44 000.00 | 168 000.00 | 138 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 307 000.00 | 6 307 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 538 000.00 | 7 538 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 999 000.00 | 13 999 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 120 000.00 | 38 120 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 228 000.00 | 66 922 000.00 | 168 000.00 | 138 000.00 |