FOREX
Dépôt
| Dénomination | FOREX |
| Siren | 817507148 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7181 |
| Numéro de Gestion | 2015B01542 |
| Code Activité | 0240Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01410 Champfromier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624.00 | 3 117.00 | 507.00 | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 543.00 | 18 430.00 | 21 113.00 | 29 023.00 |
CU Autres participations | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 564 638.00 | 4 564 638.00 | 4 564 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 607 895.00 | 21 547.00 | 4 586 348.00 | 4 594 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | 9 603.00 | |
BZ Autres créances | 8 121.00 | 8 121.00 | 9 397.00 | |
CF Disponibilités | 5 019.00 | 5 019.00 | 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 965.00 | 17 965.00 | 20 128.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 860.00 | 21 547.00 | 4 604 313.00 | 4 615 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 564 638.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 100.00 | 33 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 310.00 | |||
DG Autres réserves | 109 541.00 | |||
DH Report à nouveau | -91 569.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 458.00 | 204 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 80 492.00 | 145 951.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519 542.00 | 4 459 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 6 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 842.00 | 1 627.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 848.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 523 821.00 | 4 469 160.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 313.00 | 4 615 111.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 523 821.00 | 4 469 160.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 391.00 | 4 391.00 | 15 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391.00 | 4 391.00 | 15 065.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 391.00 | 15 065.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 452.00 | 7 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 635.00 | 13 449.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 088.00 | 21 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 697.00 | -5 981.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 337.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 667.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 250 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 250 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 680.00 | 61 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 680.00 | 61 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 680.00 | 188 730.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -61 377.00 | 204 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 391.00 | 289 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 849.00 | 84 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 458.00 | 204 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 167.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564 728.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610 895.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 43 167.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 564 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 4 607 895.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 912.00 | 8 635.00 | 3 000.00 | 21 547.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 912.00 | 8 635.00 | 3 000.00 | 21 547.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 564 638.00 | 4 564 638.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 481.00 | 4 481.00 | ||
VB T. V. A. | 8 121.00 | 8 121.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 584.00 | 4 577 584.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | ||
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 519 542.00 | 4 519 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 821.00 | 4 523 821.00 | ||