FLOWBIRD HOLDING 2
Dépôt
| Dénomination | FLOWBIRD HOLDING 2 |
| Siren | 817519689 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 80719 |
| Numéro de Gestion | 2015B27639 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 477 719 634.00 | 477 719 634.00 | 477 719 634.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 847 774.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 648 051.00 | 46 648 051.00 | 46 648 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | 524 432 685.00 | 524 432 685.00 | 526 280 459.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 361.00 | 2 287 361.00 | 2 683 827.00 | |
BZ Autres créances | 208 935.00 | 208 935.00 | 4 030 906.00 | |
CF Disponibilités | 161 938.00 | 161 938.00 | 43 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 658 235.00 | 2 658 235.00 | 6 758 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 090 919.00 | 527 090 919.00 | 533 039 145.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 376 267 707.00 | 376 267 707.00 | ||
DH Report à nouveau | -45 435 597.00 | -38 353 044.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 012 825.00 | -7 082 553.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 756 400.00 | 5 321 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | 325 575 685.00 | 336 153 523.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 319 024.00 | 196 439.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 319 024.00 | 196 439.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 027 043.00 | 195 187 127.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 881.00 | 304 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 113.00 | 1 197 612.00 | ||
EA Autres dettes | 3 773 174.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 201 196 210.00 | 196 689 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 090 919.00 | 533 039 145.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 915 566.00 | 3 181 714.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 653 878.00 | 3 803 282.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 878.00 | 3 803 282.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 111.00 | 962.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 674 996.00 | 3 804 248.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 194.00 | 2 494.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 617 559.00 | 766 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 143.00 | 59 678.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 032 594.00 | 2 068 447.00 | ||
FZ Charges sociales | 747 433.00 | 844 705.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 122 585.00 | 26 752.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 594 515.00 | 3 768 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -919 519.00 | 35 475.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 216.00 | 4 366 360.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | 321.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 221.00 | 4 366 680.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 662 539.00 | 10 049 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 662 539.00 | 10 049 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 658 318.00 | -5 683 040.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 577 838.00 | -5 647 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 434 988.00 | 1 434 988.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434 988.00 | 1 434 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434 988.00 | -1 434 988.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 217.00 | 8 170 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 692 042.00 | 15 253 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 012 825.00 | -7 082 553.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 280 459.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 280 459.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 847 774.00 | 524 432 685.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 847 774.00 | 524 432 685.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 756 400.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 321 412.00 | 1 434 988.00 | 6 756 400.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 319 024.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 439.00 | 122 585.00 | 319 024.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 517 851.00 | 1 557 573.00 | 7 075 424.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 585.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 434 988.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 648 051.00 | 46 648 051.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 287 361.00 | 2 287 361.00 | ||
VB T. V. A. | 207 535.00 | 207 535.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 144 348.00 | 2 496 296.00 | 46 648 051.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 027 043.00 | 1 519 573.00 | 193 507 470.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 881.00 | 1 336 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 788 730.00 | 788 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 856.00 | 192 856.00 | ||
VW T.V.A. | 45 417.00 | 45 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 110.00 | 32 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773 174.00 | 3 773 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 196 210.00 | 3 915 566.00 | 193 507 470.00 | 3 773 174.00 |