SATAYA
Dépôt
| Dénomination | SATAYA |
| Siren | 817902893 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1464 |
| Numéro de Gestion | 2016B00013 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46000 CAHORS |
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 769.00 | 1 231.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461.00 | 669.00 | 791.00 | |
CU Autres participations | 4 482 808.00 | 4 482 808.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 486 269.00 | 1 438.00 | 4 484 831.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | ||
BZ Autres créances | 454 362.00 | 454 362.00 | ||
CF Disponibilités | 66 059.00 | 66 059.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 527 995.00 | 527 995.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 192.00 | 6 192.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 456.00 | 1 438.00 | 5 019 018.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 806 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 873.00 | |||
DG Autres réserves | 130 584.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 506.00 | |||
DK Provisions réglementées | 17 598.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 118 360.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 583.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 265 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398 972.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 375.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 174.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 554.00 | |||
EA Autres dettes | 2 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 897 658.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 018.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 465.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 524.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 168 620.00 | 168 620.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 620.00 | 168 620.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 168 621.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 20 884.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | |||
FY Salaires et traitements | 90 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 35 751.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 653.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 803.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 155 197.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 424.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 225 399.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 225 399.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 688.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 72 688.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 152 711.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 135.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 878.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 629.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 629.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 021.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 514.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 506.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482 808.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486 269.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 482 808.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 486 269.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369.00 | 400.00 | 769.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182.00 | 487.00 | 669.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 887.00 | 1 438.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 598.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 720.00 | 8 878.00 | 17 598.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 720.00 | 11 878.00 | 20 598.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 878.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 504.00 | 6 504.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 160 607.00 | 160 607.00 | ||
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | ||
VC Groupe et associés | 281 614.00 | 281 614.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 899.00 | 8 899.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 937.00 | 461 937.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 583.00 | 14 583.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 265 200.00 | 265 200.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 524.00 | 31 524.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 367 448.00 | 238 255.00 | 953 637.00 | 2 175 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 881.00 | 11 881.00 | ||
VW T.V.A. | 11 964.00 | 11 964.00 | ||
VI Groupe et associés | 161 375.00 | 161 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 658.00 | 768 465.00 | 953 637.00 | 2 175 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 450.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 080.00 | |||
ST Autres comptes | 13 804.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 884.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 107.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 33 724.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 514.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||