LILLA
Dépôt
| Dénomination | LILLA |
| Siren | 817984297 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 2149 |
| Numéro de Gestion | 2016B00096 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | 156.00 | |
CU Autres participations | 3 226 131.00 | 3 226 131.00 | 3 226 131.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 202.00 | 1 202.00 | 1 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 228 584.00 | 1 250.00 | 3 227 334.00 | 3 227 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 644.00 | 23 644.00 | ||
BZ Autres créances | 90 845.00 | 90 845.00 | 70 785.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 350 000.00 | |
CF Disponibilités | 260 407.00 | 260 407.00 | 154 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | 1 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | 526 160.00 | 526 160.00 | 577 317.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 35 568.00 | 35 568.00 | 57 771.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 312.00 | 1 250.00 | 3 789 062.00 | 3 862 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 202.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 23 205.00 | ||
DG Autres réserves | 869 164.00 | 440 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 334.00 | 435 062.00 | ||
DK Provisions réglementées | 83 039.00 | 58 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 629 538.00 | 1 258 095.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 518 944.00 | 518 944.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 526 443.00 | 1 950 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 481.00 | 64 650.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 677.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 124.00 | 2 702.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 159 525.00 | 2 604 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 062.00 | 3 862 578.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 190.00 | 580 617.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 171 127.00 | 171 127.00 | 92 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 127.00 | 171 127.00 | 92 821.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 171 128.00 | 92 821.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 069.00 | 3 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 932.00 | 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 75 000.00 | 1 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 284.00 | 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156.00 | 417.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 444.00 | 7 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 683.00 | 85 766.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 380 000.00 | 445 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 422.00 | 1 591.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 380 422.00 | 446 591.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 203.00 | 21 162.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 686.00 | 54 768.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 889.00 | 75 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 309 533.00 | 370 660.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 360 216.00 | 456 427.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 108.00 | 24 108.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 108.00 | 24 108.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 108.00 | -24 108.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 226.00 | -2 743.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 550.00 | 539 412.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 215.00 | 104 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 334.00 | 435 062.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227 333.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 584.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 227 333.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 228 584.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | 156.00 | 1.00 | 1 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094.00 | 156.00 | 1 250.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 83 039.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 58 931.00 | 24 108.00 | 83 039.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 58 931.00 | 24 108.00 | 83 039.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 202.00 | 1 202.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 644.00 | 23 644.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 738.00 | 89 738.00 | ||
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 956.00 | 116 956.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 518 944.00 | 518 944.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 522.00 | 11 522.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 921.00 | 426 586.00 | 1 088 335.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595.00 | 6 595.00 | ||
VW T.V.A. | 15 395.00 | 15 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 481.00 | 87 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 525.00 | 1 071 190.00 | 1 088 335.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 527.00 | |||