COREOLI
Dépôt
| Dénomination | COREOLI |
| Siren | 818109621 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 187 |
| Numéro de Gestion | 2016B00048 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 24100 BERGERAC |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 203.00 | 5 264.00 | 18 938.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 388.00 | 939.00 | 5 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 591.00 | 6 203.00 | 24 387.00 | |
BT Marchandises | 1 818 913.00 | 13 865.00 | 1 805 048.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 566.00 | 214.00 | 20 352.00 | |
BZ Autres créances | 296 952.00 | 296 952.00 | ||
CF Disponibilités | 422 188.00 | 422 188.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 945.00 | 21 945.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 580 566.00 | 14 080.00 | 2 566 486.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 157.00 | 20 283.00 | 2 590 873.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 54 267.00 | |||
DG Autres réserves | 207 065.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 516.00 | |||
DL TOTAL (I) | 686 867.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 835.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 574.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 282 345.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 406.00 | |||
EA Autres dettes | 16 315.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 904 006.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 873.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 145.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 591.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 591.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 591.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 591.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361.00 | 5 841.00 | 6 203.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361.00 | 5 841.00 | 6 203.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 14 300.00 | 13 865.00 | 14 300.00 | 13 865.00 |
6T Sur comptes clients | 214.00 | 214.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 300.00 | 14 080.00 | 14 300.00 | 14 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 300.00 | 14 080.00 | 14 300.00 | 14 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 080.00 | 14 300.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 309.00 | |||
VB T. V. A. | 26 741.00 | |||
VP Divers | 151.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 033.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 025.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 945.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 463.00 | 339 463.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 023.00 | 199 162.00 | 447 860.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 574.00 | 946 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 765.00 | 82 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 050.00 | 83 050.00 | ||
VW T.V.A. | 107 027.00 | 107 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 502.00 | 9 502.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | ||
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 315.00 | 16 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 006.00 | 1 456 145.00 | 447 860.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 455.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 21 340.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 107.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 257.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 626.00 | |||
ST Autres comptes | 395 766.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 098.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 050.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 504.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 554.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 337 699.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 121 573.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||