SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER DE SISTERON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER DE SISTERON |
| Siren | 818544140 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 9300 |
| Numéro de Gestion | 2016B00334 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77210 Avon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 46 123.00 | 40 822.00 | 5 301.00 | 7 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 754.00 | 30 561.00 | 193.00 | 839.00 |
AH Fonds commercial | 1 571 802.00 | 1 571 802.00 | 1 571 802.00 | |
AP Constructions | 98 791.00 | 34 727.00 | 64 064.00 | 76 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 124.00 | 466 798.00 | 12 326.00 | 16 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 841.00 | 192 482.00 | 211 359.00 | 237 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 630 710.00 | 765 390.00 | 1 865 320.00 | 1 911 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 313.00 | 7 313.00 | 4 513.00 | |
BT Marchandises | 8 389.00 | 8 389.00 | 9 403.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | 15 133.00 | |
BZ Autres créances | 159 300.00 | 159 300.00 | 137 370.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 421.00 | |||
CF Disponibilités | 980 032.00 | 980 032.00 | 377 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 890.00 | 14 890.00 | 64 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 180 543.00 | 1 180 543.00 | 610 568.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 252.00 | 765 390.00 | 3 045 862.00 | 2 521 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 182 500.00 | 1 182 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 118 250.00 | 118 250.00 | ||
DH Report à nouveau | 262 228.00 | 1 811 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 312.00 | -1 549 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 647 291.00 | 1 562 978.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 300.00 | 389 912.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 203.00 | 189 961.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 985.00 | 52 059.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 970.00 | 101 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 792.00 | 109 065.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 213.00 | 10 540.00 | ||
EA Autres dettes | 6 109.00 | 105 317.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 398 572.00 | 958 679.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 862.00 | 2 521 657.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 016.00 | 663 849.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 192 203.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 252.00 | 252.00 | 310.00 | |
FG Production vendue services | 1 164 252.00 | 88.00 | 1 164 340.00 | 2 055 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 505.00 | 88.00 | 1 164 592.00 | 2 056 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | 44 269.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 873.00 | 15 700.00 | ||
FQ Autres produits | 17 024.00 | 26 425.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 243 758.00 | 2 098 268.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 068.00 | 150 932.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 014.00 | 2 476.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 994.00 | 6 613.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 800.00 | 522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 499 408.00 | 876 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 143.00 | 54 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 279 369.00 | 439 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 848.00 | 95 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 435.00 | 65 385.00 | ||
GE Autres charges | 112 961.00 | 170 237.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 440.00 | 1 861 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 318.00 | 236 535.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 332.00 | 34 878.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 983.00 | 1 696 637.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 983.00 | 1 696 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 983.00 | -1 696 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 002.00 | -1 494 980.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | 54 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 758.00 | 2 098 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 446.00 | 3 647 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 312.00 | -1 549 495.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 123.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 090.00 | 33 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 044.00 | 33 665.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 123.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602 556.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 981 755.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 630 710.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 222.00 | 2 600.00 | 40 822.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 915.00 | 646.00 | 30 561.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 818.00 | 76 189.00 | 694 007.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 955.00 | 79 435.00 | 765 390.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 618.00 | 10 618.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 728.00 | 50 728.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 212.00 | 19 212.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 826.00 | 45 826.00 | ||
VB T. V. A. | 26 956.00 | 26 956.00 | ||
VP Divers | 3 587.00 | 3 587.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 990.00 | 12 990.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 890.00 | 14 890.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 083.00 | 185 083.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 248.00 | 4 248.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 052.00 | 175 496.00 | 702 648.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 970.00 | 206 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 528.00 | 32 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 540.00 | 18 540.00 | ||
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 192 203.00 | 192 203.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 109.00 | 6 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 587.00 | 645 031.00 | 702 648.00 | 7 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 905.00 | |||