FINANCIERE CASTRO
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE CASTRO |
| Siren | 818607699 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4867 |
| Numéro de Gestion | 2016B00061 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 940.00 | 1 936.00 | 4.00 | 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 6 023.00 | 187.00 | 1 429.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | 235 000.00 | 235 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 243 150.00 | 7 959.00 | 235 191.00 | 236 821.00 |
BZ Autres créances | 23 365.00 | 23 365.00 | 24 103.00 | |
CF Disponibilités | 22 355.00 | 22 355.00 | 2 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | 1 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 822.00 | 47 822.00 | 28 162.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 973.00 | 7 959.00 | 283 014.00 | 264 983.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 146 620.00 | 113 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 141.00 | 32 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 193 261.00 | 152 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 021.00 | 108 387.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 384.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 1 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 218.00 | 2 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 89 753.00 | 112 863.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 014.00 | 264 983.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 361.00 | 40 753.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 089.00 | 2 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | 5 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 253.00 | 33 099.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 859.00 | 11 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 124.00 | 54 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 876.00 | 5 697.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 210.00 | 30 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 210.00 | 30 226.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 714.00 | 2 370.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 714.00 | 2 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 496.00 | 27 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 372.00 | 33 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 758.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 210.00 | 90 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 069.00 | 57 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 141.00 | 32 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 940.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 210.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 150.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 940.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 210.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 150.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | 388.00 | 1 936.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | 1 242.00 | 6 023.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 329.00 | 1 630.00 | 7 959.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 975.00 | 22 975.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 468.00 | 25 468.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 110.00 | 35 717.00 | 36 392.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 161.00 | 11 161.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | ||
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 753.00 | 53 361.00 | 36 392.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 055.00 | |||