ROUEN MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
Dénomination | ROUEN MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS |
Siren | 818629073 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 7608 |
Numéro de dépôt | 4294 |
Numéro de Gestion | 2016B00236 |
Code Activité | 7732Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 09/07/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 76380 Canteleu |
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400.00 | 5 269.00 | 16 131.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 150.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 536.00 | 2 994.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 898.00 | 20.00 | 878.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | 12 360.00 | 12 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 189.00 | 5 825.00 | 32 364.00 | 14 511.00 |
BT Marchandises | 1 037 669.00 | 57 375.00 | 980 294.00 | 608 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 392 842.00 | 16 047.00 | 376 795.00 | 583 904.00 |
BZ Autres créances | 93 322.00 | 93 322.00 | 32 727.00 | |
CF Disponibilités | 41 291.00 | 41 291.00 | 19 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | 8 620.00 | 32 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 573 743.00 | 73 422.00 | 1 500 321.00 | 1 279 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 932.00 | 79 247.00 | 1 532 685.00 | 1 294 481.00 |
| ||||
02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 213.00 | |||
DG Autres réserves | 80 028.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056.00 | 84 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 185 298.00 | 184 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 915.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 915.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 840.00 | 432 730.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 216.00 | 16 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 116.00 | 510 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 428.00 | 129 608.00 | ||
EA Autres dettes | 5 787.00 | 2 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 347 387.00 | 1 091 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 685.00 | 1 294 481.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 513.00 | 796 422.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 50 000.00 | ||
| ||||
03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FA Ventes de marchandises | 3 457 056.00 | 169 159.00 | 3 626 215.00 | 2 745 345.00 |
FD Production vendue biens | 7 186.00 | 7 186.00 | -574.00 | |
FG Production vendue services | 466 633.00 | 180.00 | 466 813.00 | 337 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 875.00 | 169 339.00 | 4 100 214.00 | 3 082 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 478.00 | 58 787.00 | ||
FQ Autres produits | 404.00 | 532.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 138 096.00 | 3 142 004.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 206 196.00 | 2 650 661.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -423 530.00 | -614 138.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 996.00 | 16 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 385 233.00 | 373 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 430.00 | 14 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 539 714.00 | 388 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 751.00 | 161 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 825.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 537.00 | 11 885.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 915.00 | |||
GE Autres charges | 15 782.00 | 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 110 934.00 | 3 021 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 162.00 | 120 738.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 336.00 | 1 624.00 | ||
GN Différences positives de change | 45.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 336.00 | 1 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 052.00 | 4 048.00 | ||
GS Différences négatives de change | 47.00 | 237.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 099.00 | 4 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 764.00 | -2 617.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 398.00 | 118 121.00 | ||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 40 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 497.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 497.00 | 40 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 597.00 | -90.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 255.00 | 33 790.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 332.00 | 3 183 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 276.00 | 3 099 432.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056.00 | 84 241.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 372.00 | |||
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | 5 269.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 556.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 825.00 | 5 825.00 | ||
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 915.00 | 18 915.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 915.00 | 18 915.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 915.00 | |||
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | |||
UX Autres créances clients | 392 842.00 | |||
VP Divers | 93 322.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 144.00 | 494 784.00 | 12 360.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 840.00 | 105 183.00 | 173 658.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 116.00 | 635 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 428.00 | 117 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 787.00 | 5 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 171.00 | 1 163 513.00 | 173 658.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 818.00 | |||
| ||||
11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 |