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ROUEN MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS

Dépôt

DénominationROUEN MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS
Siren818629073
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt4294
Numéro de Gestion2016B00236
Code Activité7732Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76380 Canteleu
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 21 400.00 5 269.00 16 131.00
AH Fonds commercial 1.00 1.00 1.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 2 150.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 530.00 536.00 2 994.00
AT Autres immobilisations corporelles 898.00 20.00 878.00
BH Autres immobilisations financières 12 360.00 12 360.00 12 360.00
BJ TOTAL (I) 38 189.00 5 825.00 32 364.00 14 511.00
BT Marchandises 1 037 669.00 57 375.00 980 294.00 608 138.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 756.00
BX Clients et comptes rattachés 392 842.00 16 047.00 376 795.00 583 904.00
BZ Autres créances 93 322.00 93 322.00 32 727.00
CF Disponibilités 41 291.00 41 291.00 19 606.00
CH Charges constatées d’avance 8 620.00 8 620.00 32 839.00
CJ TOTAL (II) 1 573 743.00 73 422.00 1 500 321.00 1 279 970.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 611 932.00 79 247.00 1 532 685.00 1 294 481.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 4 213.00
DG Autres réserves 80 028.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 056.00 84 241.00
DL TOTAL (I) 185 298.00 184 241.00
DP Provisions pour risques 18 915.00
DR TOTAL (IV) 18 915.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 578 840.00 432 730.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10 216.00 16 207.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 635 116.00 510 117.00
DY Dettes fiscales et sociales 117 428.00 129 608.00
EA Autres dettes 5 787.00 2 663.00
EC TOTAL (IV) 1 347 387.00 1 091 325.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 532 685.00 1 294 481.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 163 513.00 796 422.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 300 000.00 50 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 457 056.00 169 159.00 3 626 215.00 2 745 345.00
FD Production vendue biens 7 186.00 7 186.00 -574.00
FG Production vendue services 466 633.00 180.00 466 813.00 337 914.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 930 875.00 169 339.00 4 100 214.00 3 082 685.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 37 478.00 58 787.00
FQ Autres produits 404.00 532.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 138 096.00 3 142 004.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 206 196.00 2 650 661.00
FT Variation de stock (marchandises) -423 530.00 -614 138.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 76 996.00 16 415.00
FW Autres achats et charges externes 385 233.00 373 428.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 28 430.00 14 462.00
FY Salaires et traitements 539 714.00 388 045.00
FZ Charges sociales 208 751.00 161 478.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 825.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 67 537.00 11 885.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 18 915.00
GE Autres charges 15 782.00 115.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 110 934.00 3 021 266.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 27 162.00 120 738.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 336.00 1 624.00
GN Différences positives de change 45.00
GP Total des produits financiers (V) 336.00 1 669.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 052.00 4 048.00
GS Différences négatives de change 47.00 237.00
GU Total des charges financières (VI) 8 099.00 4 286.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 764.00 -2 617.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 19 398.00 118 121.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 900.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 40 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 900.00 40 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 31 497.00 90.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 40 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 31 497.00 40 090.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -29 597.00 -90.00
HK Impôts sur les bénéfices -11 255.00 33 790.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 140 332.00 3 183 673.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 139 276.00 3 099 432.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 056.00 84 241.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 26 372.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 269.00 5 269.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 556.00 556.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 825.00 5 825.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 18 915.00 18 915.00
7C TOTAL GENERAL 18 915.00 18 915.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 18 915.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 12 360.00
UX Autres créances clients 392 842.00
VP Divers 93 322.00
VS Charges constatées d’avance 8 620.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 507 144.00 494 784.00 12 360.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 300 000.00 300 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 278 840.00 105 183.00 173 658.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 635 116.00 635 116.00
8C Personnel et comptes rattachés 117 428.00 117 428.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 787.00 5 787.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 337 171.00 1 163 513.00 173 658.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 103 818.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 17.00