ML INVEST
Dépôt
| Dénomination | ML INVEST |
| Siren | 818640625 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3565 |
| Numéro de Gestion | 2016B00111 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16000 Angoulême |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 72 876.00 | 49 494.00 | 23 382.00 | 33 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 423.00 | 11 577.00 | |
CU Autres participations | 2 010 670.00 | 2 010 670.00 | 2 010 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 095 546.00 | 49 918.00 | 2 045 629.00 | 2 044 463.00 |
BZ Autres créances | 65 066.00 | 65 066.00 | 145 194.00 | |
CF Disponibilités | 556 412.00 | 556 412.00 | 486 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 621 478.00 | 621 478.00 | 632 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 024.00 | 49 918.00 | 2 667 107.00 | 2 676 493.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 060 086.00 | 611 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 782.00 | 548 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 738 867.00 | 1 545 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 062.00 | 916 403.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 809.00 | 210 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 344.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 928 239.00 | 1 131 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 107.00 | 2 676 493.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 566.00 | 444 669.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 12 860.00 | 10 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 834.00 | 10 411.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 694.00 | 21 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 694.00 | -21 101.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 321 388.00 | 574 578.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 321 388.00 | 574 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 399.00 | 14 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 399.00 | 14 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 307 989.00 | 560 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 284 295.00 | 538 981.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 487.00 | -9 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 388.00 | 574 578.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 606.00 | 26 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 782.00 | 548 235.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 876.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 670.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 546.00 | 12 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 010 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 095 546.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 083.00 | 10 411.00 | 49 494.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 423.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 083.00 | 10 834.00 | 49 918.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 266.00 | 30 266.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 800.00 | 34 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 066.00 | 65 066.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 062.00 | 231 389.00 | 461 673.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | ||
VI Groupe et associés | 230 809.00 | 230 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 239.00 | 466 566.00 | 461 673.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -221 303.00 | |||