DESFI
Dépôt
| Dénomination | DESFI |
| Siren | 818972093 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 25757 |
| Numéro de Gestion | 2016B00684 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2021
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 919.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 77 342.00 | 33 402.00 | 43 940.00 | 54 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 910.00 | -3 910.00 | -3 910.00 | |
CU Autres participations | 355 083.00 | 355 083.00 | 215 193.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 650 817.00 | 650 817.00 | 524 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 084 161.00 | 38 231.00 | 1 045 930.00 | 789 713.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | 148.00 | 143 101.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 531.00 | 33 383.00 | 351 148.00 | 184 086.00 |
CF Disponibilités | 481 787.00 | 481 787.00 | 491 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 867 513.00 | 33 383.00 | 834 130.00 | 819 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 674.00 | 71 613.00 | 1 880 060.00 | 1 609 383.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | ||
DG Autres réserves | 1 316 004.00 | 802 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 443.00 | 513 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 794 501.00 | 1 426 059.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 683.00 | 56 686.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 749.00 | 120 308.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 1 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 977.00 | 4 578.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 85 559.00 | 183 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 060.00 | 1 609 383.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 743.00 | 135 665.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 42 881.00 | 42 881.00 | 34 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 881.00 | 42 881.00 | 34 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 466.00 | 4 517.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 348.00 | 38 979.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 942.00 | 18 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | 2 501.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 466.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 651.00 | 98.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 746.00 | 14 911.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 310.00 | 35 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 038.00 | 3 266.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 245 086.00 | 562 307.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 072.00 | 330.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 949.00 | 41 240.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 157.00 | 23 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 393 264.00 | 627 560.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 383.00 | 112 405.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 492.00 | 1 248.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 001.00 | 13 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 876.00 | 126 977.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 329 388.00 | 500 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 426.00 | 503 849.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 196.00 | 100 004.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 196.00 | 100 004.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 660.00 | 87 340.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 255.00 | 87 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 941.00 | 12 664.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | 2 547.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 808.00 | 766 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 366.00 | 252 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 443.00 | 513 966.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 682.00 | 4 960.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 302.00 | 279 258.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 984.00 | 284 218.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | 78 260.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | 1 005 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 042.00 | 1 084 160.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 361.00 | 15 341.00 | 1 382.00 | 34 320.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 361.00 | 15 341.00 | 1 382.00 | 34 320.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195.00 | 1 195.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 682.00 | 12 886.00 | 34 816.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 031.00 | 21 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 749.00 | 13 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 558.00 | 50 742.00 | 34 816.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 428.00 | |||