CITEL DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CITEL DISTRIBUTION |
| Siren | 818996605 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 17807 |
| Numéro de Gestion | 2016B01071 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91490 Milly-la-Forêt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 13 323.00 | 3 954.00 | 9 369.00 | 3 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 473.00 | 3 954.00 | 9 519.00 | 3 426.00 |
BT Marchandises | 171 562.00 | 171 562.00 | 21 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 581.00 | 53 581.00 | 59 948.00 | |
BZ Autres créances | 28 547.00 | 28 547.00 | 39 879.00 | |
CF Disponibilités | 10 324.00 | 10 324.00 | 50 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 264 514.00 | 264 514.00 | 172 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 987.00 | 3 954.00 | 274 033.00 | 175 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 696.00 | 696.00 | ||
DG Autres réserves | 8 761.00 | 8 761.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 030.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 620.00 | 1 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 607.00 | 17 987.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 466.00 | 2 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 423.00 | 6 461.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 641.00 | 88 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 897.00 | 28 310.00 | ||
EA Autres dettes | 32 199.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 241 426.00 | 157 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 033.00 | 175 755.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 917.00 | 157 768.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 238.00 | 2 309.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 202 352.00 | 202 352.00 | 25 969.00 | |
FD Production vendue biens | 106 634.00 | |||
FG Production vendue services | 26 344.00 | 26 344.00 | 6 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 696.00 | 228 696.00 | 139 470.00 | |
FQ Autres produits | 66.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 228 762.00 | 139 470.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 412.00 | 88 815.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -149 922.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 317.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 93 002.00 | 40 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 103.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 377.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 257.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 488.00 | 754.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 191 256.00 | 138 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 506.00 | 1 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 385.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 385.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -385.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 122.00 | 1 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 846.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 113.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 959.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 884.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 182.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 837.00 | 139 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 218.00 | 138 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 620.00 | 1 030.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 893.00 | 8 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893.00 | 8 580.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 323.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 473.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | 2 488.00 | 3 954.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467.00 | 2 488.00 | 3 954.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 351.00 | 51 351.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | ||
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 402.00 | 24 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 778.00 | 82 778.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 238.00 | 5 238.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 227.00 | 2 719.00 | 30 013.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 641.00 | 137 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | 8 276.00 | ||
VW T.V.A. | 25 107.00 | 25 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 423.00 | 11 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 426.00 | 197 917.00 | 30 013.00 | 13 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 359.00 | 12 939.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 634.00 | 2 902.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 135.00 | 1 019.00 | ||
ST Autres comptes | 34 874.00 | 23 966.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 002.00 | 40 826.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 551.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 103.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592.00 | 103.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 45 254.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 008.00 | |||