ADL.ve
Dépôt
| Dénomination | ADL.ve |
| Siren | 819197484 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8605 |
| Numéro de Gestion | 2016B00349 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62000 ARRAS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 263 000.00 | 263 000.00 | 263 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 448.00 | 68 690.00 | 20 757.00 | 29 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 448.00 | 57 696.00 | 113 752.00 | 64 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 183.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 826.00 | 10 826.00 | 3 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | 534 723.00 | 126 387.00 | 408 335.00 | 377 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 481.00 | 32 481.00 | 58 739.00 | |
BN En cours de production de biens | 28 308.00 | 28 308.00 | 19 865.00 | |
BT Marchandises | 48 924.00 | 6 710.00 | 42 214.00 | 61 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 157.00 | 3 243.00 | 206 914.00 | 85 496.00 |
BZ Autres créances | 46 054.00 | 46 054.00 | 25 855.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | 10 120.00 | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | 391 950.00 | 391 950.00 | 131 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 743.00 | 17 743.00 | 15 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 785 739.00 | 9 953.00 | 775 785.00 | 407 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 462.00 | 136 341.00 | 1 184 121.00 | 785 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 892.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 200 830.00 | 149 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 624.00 | 51 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 348 455.00 | 299 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 860.00 | 209 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 386.00 | 28 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 999.00 | 174 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 362.00 | 71 398.00 | ||
EA Autres dettes | 4 056.00 | 1 580.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 835 666.00 | 485 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 121.00 | 785 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 901.00 | 342 977.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 409.00 | 71 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | 7 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 035.00 | 78 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 183.00 | 2 433.00 | 260 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 826.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 183.00 | 2 433.00 | 534 724.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 183.00 | 30 638.00 | 2 433.00 | 126 388.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 183.00 | 30 638.00 | 2 433.00 | 126 388.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 210.00 | 6 710.00 | 10 210.00 | 6 710.00 |
6T Sur comptes clients | 3 243.00 | 3 243.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 453.00 | 6 710.00 | 10 210.00 | 9 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 453.00 | 6 710.00 | 10 210.00 | 9 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 710.00 | 10 210.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 826.00 | 10 826.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 892.00 | 3 892.00 | ||
UX Autres créances clients | 206 266.00 | 206 266.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | ||
VB T. V. A. | 14 096.00 | 14 096.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 182.00 | 29 182.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 743.00 | 17 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 781.00 | 270 063.00 | 14 718.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 860.00 | 67 096.00 | 406 765.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 000.00 | 182 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 356.00 | 61 356.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 126.00 | 43 126.00 | ||
VW T.V.A. | 23 607.00 | 23 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 387.00 | 38 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 666.00 | 428 901.00 | 406 765.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||