T26D
Dépôt
| Dénomination | T26D |
| Siren | 819232786 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/002855 |
| Numéro de Gestion | 2016B00426 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26750 GENISSIEUX |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 198.00 | 1 466.00 | 732.00 | 1 465.00 |
CU Autres participations | 890 220.00 | 890 220.00 | 870 220.00 | |
BF Prêts | 337 254.00 | 337 254.00 | 312 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 229 672.00 | 1 466.00 | 1 228 206.00 | 1 183 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | 25 600.00 | |
BZ Autres créances | 10 197.00 | 10 197.00 | 4 391.00 | |
CF Disponibilités | 1 531.00 | 1 531.00 | 6 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 295.00 | 33 295.00 | 37 091.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 967.00 | 1 466.00 | 1 261 501.00 | 1 221 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 254.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 871 240.00 | 871 240.00 | ||
DH Report à nouveau | -45 554.00 | -7 016.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 955.00 | -38 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | 834 640.00 | 825 686.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 325 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 4 863.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 049.00 | 25 364.00 | ||
EA Autres dettes | 62 437.00 | 40 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 426 861.00 | 395 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 501.00 | 1 221 030.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 861.00 | 395 345.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 66 000.00 | 66 000.00 | 72 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | 66 000.00 | 72 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 000.00 | 72 834.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 605.00 | 1 766.00 | ||
FY Salaires et traitements | 52 677.00 | 106 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 733.00 | 733.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 015.00 | 109 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 985.00 | -36 603.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 802.00 | 4 230.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 802.00 | 4 230.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 832.00 | 6 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 832.00 | 6 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 030.00 | -1 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 955.00 | -38 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 802.00 | 77 064.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 847.00 | 115 602.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 955.00 | -38 538.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 220.00 | 45 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 418.00 | 45 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 746.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 746.00 | 1 227 474.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 746.00 | 1 229 672.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733.00 | 733.00 | 1 466.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733.00 | 733.00 | 1 466.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 337 254.00 | 337 254.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 600.00 | 19 600.00 | ||
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 032.00 | 10 032.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 018.00 | 369 018.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | ||
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 437.00 | 62 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 861.00 | 426 861.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 292.00 | 1 500.00 | ||
ST Autres comptes | 313.00 | 266.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 605.00 | 1 766.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | 14 567.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494.00 | 802.00 | ||