DAT-ANH
Dépôt
| Dénomination | DAT-ANH |
| Siren | 819266099 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 11350 |
| Numéro de Gestion | 2016B01159 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 078.00 | 4 195.00 | 12 883.00 | 11 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 101.00 | 12 531.00 | 39 570.00 | 23 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 194.00 | 16 194.00 | 16 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | 355 373.00 | 16 726.00 | 338 647.00 | 321 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983.00 | 1 983.00 | 2 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | 9 399.00 | |
BZ Autres créances | 349.00 | 349.00 | 40 773.00 | |
CF Disponibilités | 131 169.00 | 131 169.00 | 100 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | 141 669.00 | 141 669.00 | 153 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 042.00 | 16 726.00 | 480 316.00 | 475 292.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 98 643.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 401.00 | 99 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 213 044.00 | 109 643.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 094.00 | 212 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 335.00 | 23 127.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 366.00 | 25 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 477.00 | 104 369.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 267 272.00 | 365 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 316.00 | 475 292.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 768.00 | 365 649.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 942 294.00 | 942 294.00 | 1 264 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 294.00 | 942 294.00 | 1 264 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 032.00 | 19 604.00 | ||
FQ Autres produits | 140.00 | 98.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 952 466.00 | 1 284 429.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 219.00 | 280 456.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 749.00 | 426.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 164 308.00 | 276 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 988.00 | 26 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 335 501.00 | 436 556.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 327.00 | 116 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 112.00 | 9 614.00 | ||
GE Autres charges | 284.00 | 420.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 809 489.00 | 1 146 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 977.00 | 137 541.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 338.00 | 10 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 338.00 | 10 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 338.00 | -10 900.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 639.00 | 126 642.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | 1 339.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | 1 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 477.00 | -1 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 761.00 | 25 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 466.00 | 1 284 429.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 064.00 | 1 184 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 401.00 | 99 643.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 978.00 | 24 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 194.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 172.00 | 24 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 179.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 194.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 373.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | 7 112.00 | 16 726.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 614.00 | 7 112.00 | 16 726.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 194.00 | -1.00 | 16 194.00 | |
UX Autres créances clients | 7 289.00 | 7 289.00 | ||
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 711.00 | 8 517.00 | 16 194.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 094.00 | 38 590.00 | 136 504.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 366.00 | 21 366.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 480.00 | 27 480.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 273.00 | 14 273.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | 11 212.00 | ||
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 335.00 | 13 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 272.00 | 130 768.00 | 136 504.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 552.00 | |||