SERCOT - SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DES COTEAUX
Dépôt
| Dénomination | SERCOT - SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DES COTEAUX |
| Siren | 819431610 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 18346 |
| Numéro de Gestion | 2016B01608 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 9 310.00 | 5 336.00 | 3 974.00 | 7 078.00 |
AH Fonds commercial | 246 500.00 | 246 500.00 | 246 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 873.00 | 5 083.00 | 13 790.00 | 12 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 784.00 | 49 764.00 | 320 020.00 | 271 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | 16 030.00 | 16 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 660 497.00 | 60 183.00 | 600 314.00 | 553 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 872.00 | 11 872.00 | 10 621.00 | |
BZ Autres créances | 14 844.00 | 14 844.00 | 72 444.00 | |
CF Disponibilités | 30 041.00 | 30 041.00 | 8 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 757.00 | 56 757.00 | 91 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 253.00 | 60 183.00 | 657 070.00 | 645 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 030.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -114 354.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 125.00 | -114 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | -147 479.00 | -106 354.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 105.00 | 655 792.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 022.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 405.00 | 35 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 039.00 | 50 454.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 804 550.00 | 751 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 070.00 | 645 050.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 550.00 | 751 404.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 792.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 605 110.00 | 605 110.00 | 80 382.00 | |
FG Production vendue services | 19 643.00 | 19 643.00 | 2 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 753.00 | 624 753.00 | 82 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 624 753.00 | 82 443.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 017.00 | 37 601.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 621.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 471.00 | 502.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 251.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 157 000.00 | 91 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 047.00 | 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 221 649.00 | 51 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 429.00 | 18 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 819.00 | 8 364.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 662 182.00 | 197 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 428.00 | -115 026.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 501.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 501.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 501.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 929.00 | -115 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 672.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 672.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 778.00 | 83 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 903.00 | 197 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 125.00 | -114 354.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456.00 | 342.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 310.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 387.00 | 98 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 227.00 | 98 270.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 310.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 657.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660 497.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 232.00 | 3 104.00 | 5 336.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 132.00 | 48 715.00 | 54 847.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 364.00 | 51 819.00 | 60 183.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | 16 030.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 388.00 | 14 388.00 | ||
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 874.00 | 30 874.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 000.00 | 445 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 105.00 | 246 105.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 405.00 | 37 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 963.00 | 48 963.00 | ||
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 550.00 | 804 550.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 105.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 544.00 | 22 160.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 333.00 | 20 473.00 | ||
ST Autres comptes | 91 124.00 | 48 517.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 000.00 | 91 149.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 085.00 | 644.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 047.00 | 644.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | -9 728.00 | 9 728.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -68 605.00 | 68 605.00 | ||