OUEST CRECHE
Dépôt
| Dénomination | OUEST CRECHE |
| Siren | 819440082 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 190 |
| Numéro de Gestion | 2016B00668 |
| Code Activité | 8891A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35890 LAILLE |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | 42 500.00 | 42 500.00 | |
AN Terrains | 60 555.00 | 2 908.00 | 57 647.00 | 59 708.00 |
AP Constructions | 372 998.00 | 21 504.00 | 351 494.00 | 363 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 213.00 | 1 618.00 | 2 595.00 | 3 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 485.00 | 3 494.00 | 7 990.00 | 10 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 492 601.00 | 29 524.00 | 463 077.00 | 480 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 912.00 | 5 092.00 | 123 820.00 | 81 816.00 |
BZ Autres créances | 34 387.00 | 34 387.00 | 7 093.00 | |
CF Disponibilités | 5 633.00 | 5 633.00 | 11 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 168 932.00 | 5 092.00 | 163 840.00 | 101 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 533.00 | 34 616.00 | 646 917.00 | 602 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 521.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 483.00 | -19 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | 322 963.00 | 320 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 409.00 | 206 719.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533.00 | 9 533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 24 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 220.00 | 39 509.00 | ||
EA Autres dettes | 55 193.00 | 1 036.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 323 954.00 | 281 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 917.00 | 602 168.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 533.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 833.00 | 19 833.00 | 33 000.00 | |
FG Production vendue services | 333 745.00 | 333 745.00 | 98 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 578.00 | 353 578.00 | 131 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 932.00 | |||
FQ Autres produits | 35.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 358 546.00 | 131 316.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 176.00 | 12 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 699.00 | 44 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 831.00 | 2 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 524.00 | 65 993.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 617.00 | 10 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 529.00 | 10 995.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 092.00 | |||
GE Autres charges | 263.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 342 731.00 | 147 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 814.00 | -16 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 797.00 | 3 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 797.00 | 3 109.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 797.00 | -3 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 018.00 | -19 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 534.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 534.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 534.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 546.00 | 131 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 062.00 | 150 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 483.00 | -19 521.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 251.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 751.00 | 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 449 251.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 601.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 995.00 | 18 529.00 | 29 524.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 995.00 | 18 529.00 | 29 524.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 092.00 | 5 092.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 092.00 | 5 092.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 092.00 | 5 092.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 092.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 850.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 092.00 | |||
UX Autres créances clients | 123 820.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | |||
VP Divers | 1 671.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 301.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 149.00 | 163 299.00 | 850.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 095.00 | 12 873.00 | 54 075.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 933.00 | 23 933.00 | ||
VW T.V.A. | 17 728.00 | 17 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 533.00 | 5 533.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 193.00 | 55 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 954.00 | 142 733.00 | 54 075.00 | 127 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 625.00 | |||