LES ALBATROS DE BREST
Dépôt
| Dénomination | LES ALBATROS DE BREST |
| Siren | 819544388 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 5261 |
| Numéro de Gestion | 2016B00351 |
| Code Activité | 9319Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2021
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109.00 | 2 855.00 | 1 253.00 | 1 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 751.00 | 19 886.00 | 5 865.00 | 10 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 010.00 | 22 892.00 | 7 118.00 | 12 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | 92 816.00 | |
BZ Autres créances | 198 505.00 | 198 505.00 | 105 189.00 | |
CF Disponibilités | 1 520.00 | 1 520.00 | 2 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 229 717.00 | 229 717.00 | 201 157.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 742.00 | 22 892.00 | 236 851.00 | 213 771.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 237.00 | 180.00 | ||
DG Autres réserves | 4 462.00 | 3 388.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 550.00 | 1 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 94 748.00 | 55 198.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | 50.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 942.00 | 127 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 316.00 | 30 457.00 | ||
EA Autres dettes | 10 760.00 | 96.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 584.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 137 103.00 | 158 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 851.00 | 213 771.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 103.00 | 158 573.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 38 302.00 | 241.00 | 38 543.00 | 205 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 302.00 | 241.00 | 38 543.00 | 205 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | 314 263.00 | 230 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 979.00 | 5 369.00 | ||
FQ Autres produits | 3 646.00 | 687.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 436 430.00 | 441 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 206 612.00 | 331 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 163.00 | 11 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 156 079.00 | 179 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 152.00 | 39 912.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 481.00 | 6 178.00 | ||
GE Autres charges | 1 834.00 | 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 382 321.00 | 568 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 108.00 | -126 852.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 509.00 | -187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 509.00 | -187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 509.00 | -187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 618.00 | -127 038.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | 129 684.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491.00 | 129 684.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 559.00 | 1 515.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 559.00 | 1 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 068.00 | 128 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 430.00 | 571 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 880.00 | 570 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 550.00 | 1 131.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 979.00 | 5 369.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 860.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 010.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 010.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 261.00 | 5 481.00 | 22 742.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 411.00 | 5 481.00 | 22 892.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 29 400.00 | 29 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 745.00 | 20 745.00 | ||
VB T. V. A. | 17 707.00 | 17 707.00 | ||
VP Divers | 12 416.00 | 12 416.00 | ||
VC Groupe et associés | 140 509.00 | 140 509.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 127.00 | 7 127.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 197.00 | 228 197.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 942.00 | 77 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | ||
VW T.V.A. | 6 405.00 | 6 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 760.00 | 10 760.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 103.00 | 137 103.00 | ||