HOLDING AQUALOFT
Dépôt
| Dénomination | HOLDING AQUALOFT |
| Siren | 819567454 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1243 |
| Numéro de Gestion | 2016B00794 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77400 ST THIBAULT DES VIGNES |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 033 620.00 | 1 021 420.00 | 12 200.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 762 497.00 | 740 032.00 | 22 465.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 856 117.00 | 1 761 452.00 | 94 665.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | ||
BZ Autres créances | 194 410.00 | 178 913.00 | 15 497.00 | |
CF Disponibilités | 1 134.00 | 1 134.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 199 511.00 | 178 913.00 | 20 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 629.00 | 1 940 365.00 | 115 264.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 495 900.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 259 515.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 947.00 | |||
DL TOTAL (I) | -617 561.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 831.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 732 825.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 264.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 825.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 911.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 911.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 237.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 365.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 454.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 14 650.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 049 061.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 761 452.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 629.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 762 081.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -713 020.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -724 474.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 497.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 497.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 970.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 970.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 473.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 469.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 416.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853 947.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 911.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946 414.00 | 791 353.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 414.00 | 791 353.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 881 651.00 | 1 856 117.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 881 651.00 | 1 856 117.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 761 452.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 913.00 | 178 913.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213 319.00 | 1 761 452.00 | 1 034 407.00 | 1 940 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 319.00 | 1 761 452.00 | 1 034 407.00 | 1 940 365.00 |
UG ‐ Financières | 1 761 452.00 | 1 034 407.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 762 497.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 967.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 410.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 874.00 | 198 377.00 | 822 497.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 727 831.00 | 727 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 825.00 | 732 825.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 911.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 539.00 | |||
ST Autres comptes | 787.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 237.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 128.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | |||