HERLIN DISTRIBUTION - HERLINDIS
Dépôt
| Dénomination | HERLIN DISTRIBUTION - HERLINDIS |
| Siren | 819731589 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7568 |
| Numéro de Gestion | 2017B00944 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62130 Herlin-le-Sec |
2020
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 562.00 | 37 992.00 | 20 570.00 | |
AN Terrains | 647 966.00 | 647 966.00 | ||
AP Constructions | 6 813 707.00 | 762 342.00 | 6 051 365.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006 048.00 | 567 268.00 | 1 438 780.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 459.00 | 233 393.00 | 644 066.00 | |
AV Immobilisations en cours | 42 060.00 | 42 060.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 17 278.00 | 17 278.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 463 079.00 | 1 600 994.00 | 8 862 085.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 919.00 | 44 919.00 | ||
BT Marchandises | 1 462 756.00 | 1 462 756.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 257 785.00 | 6 660.00 | 251 125.00 | |
BZ Autres créances | 465 560.00 | 465 560.00 | ||
CF Disponibilités | 1 159 330.00 | 1 159 330.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 82 462.00 | 82 462.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 472 812.00 | 6 660.00 | 3 466 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 935 891.00 | 1 607 654.00 | 12 328 236.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -506 300.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 242.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 5 569.00 | |||
DL TOTAL (I) | 41 512.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 543 641.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 311.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 041.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 726 264.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 478.00 | |||
EA Autres dettes | 91 458.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 286 725.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 328 236.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 541 672.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 331 757.00 | 31 331 757.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 349 402.00 | 1 349 402.00 | ||
FG Production vendue services | 529 913.00 | 529 913.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 211 073.00 | 33 211 073.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 688.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 400.00 | |||
FQ Autres produits | 125 996.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 345 156.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 167 732.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -101 713.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 893 186.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 513.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 175 849.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 280 844.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 143 246.00 | |||
FZ Charges sociales | 453 787.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 686 028.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 660.00 | |||
GE Autres charges | 69 944.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 771 049.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 574 107.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 040.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 040.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 695.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 95 695.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 655.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 482 452.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 418.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 181.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 639.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 821.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 403.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 605.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 798.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 358 614.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 856 372.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 242.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 442.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 204.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 878.00 | 8 683.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 919 493.00 | 476 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 223.00 | 2 055.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 984 594.00 | 487 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 562.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 960.00 | 10 387 239.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 278.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 960.00 | 10 463 079.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 634.00 | 16 358.00 | 37 992.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 654.00 | 669 670.00 | 1 321.00 | 1 563 003.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 288.00 | 686 028.00 | 1 321.00 | 1 600 994.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 958.00 | 6 660.00 | 958.00 | 6 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958.00 | 6 660.00 | 958.00 | 6 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958.00 | 6 660.00 | 958.00 | 6 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 660.00 | 958.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 12 115.00 | 12 115.00 | ||
UX Autres créances clients | 245 670.00 | 245 670.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 919.00 | 17 919.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 336.00 | 172 336.00 | ||
VB T. V. A. | 63 332.00 | 63 332.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 866.00 | 208 866.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 462.00 | 82 462.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 806.00 | 805 806.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 543 641.00 | 1 800 121.00 | 3 192 133.00 | 4 551 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 041.00 | 1 881 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 297 420.00 | 297 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 750.00 | 177 750.00 | ||
VW T.V.A. | 51 754.00 | 51 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 340.00 | 199 340.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 478.00 | 38 478.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 311.00 | 4 311.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 458.00 | 91 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 285 193.00 | 4 541 672.00 | 3 192 133.00 | 4 551 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 842.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 604.00 | |||